建信稳定鑫利债券C
(003584.jj ) 申		基金经理李峰崔博俭基金类型债券型成立日期2017-01-06总资产规模2,709.21万元 (2026-06-30) 基金净值1.1069元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (2978 / 7430)
相关基金: 主从基金: 建信稳定鑫利债券A 、建信稳定鑫利债券E
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建信稳定鑫利债券C(003584) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  3. 2025-12-31
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  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资2.43亿99.75%
(其中) 债券2.43亿99.75%
2 银行存款及结算备付金32.62万0.13%
3 其他资产28.28万0.12%
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