招商招琪纯债C(003572) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,178.39万元 | 0.30% | 392.80万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1,178.39万元 | 0.30% | 392.80万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2,382.35万元 | 0.30% | 794.12万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2,382.35万元 | 0.30% | 794.12万元 | 0.10% |
| 2025-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,194.69万元 | 0.30% | 398.23万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,194.69万元 | 0.30% | 398.23万元 | 0.10% |
| 2025-01-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,380.67万元 | 0.30% | 793.56万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,380.67万元 | 0.30% | 793.56万元 | 0.10% |
| 2024-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |