诺德成长精选A(003561) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-07-15 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-07-14 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-07-13 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-07-10 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-07-09 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-07-08 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-07-07 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-07-06 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-07-03 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-07-02 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-07-01 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-06-30 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-06-29 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-06-26 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-06-25 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2026-06-24 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-06-23 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-06-22 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-06-18 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-06-17 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-06-16 | 1.5915元 | 1.5915元 |
| 2026-06-15 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-06-12 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-06-11 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-06-10 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-06-09 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-06-08 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-06-05 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-06-04 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-06-03 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-06-02 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-06-01 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-05-29 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-05-28 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-05-27 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-05-26 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-05-25 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-05-22 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-05-21 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-05-20 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-05-19 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-05-18 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-05-15 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-05-14 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-05-13 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-05-12 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-05-11 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-05-08 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-05-07 | 1.5622元 | 1.5622元 |