诺德成长精选A(003561) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.39元 | 2,808.37万 | 2,025.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 2,981.37万 | 2,203.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 3,017.78万 | 2,730.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2,976.90万 | 2,829.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3,150.72万 | 2,955.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 3,306.19万 | 3,062.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3,280.13万 | 3,224.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,388.10万 | 3,293.58万元 | -- |