诺德成长精选A(003561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-09-14 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-09-11 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-09-10 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-09-09 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-09-08 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-09-07 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-09-04 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-09-03 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-09-02 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-09-01 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-08-31 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-08-28 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-08-27 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-08-26 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-08-25 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-08-24 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-08-21 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-08-20 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-08-19 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-08-18 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-08-17 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-08-14 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-08-13 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-08-12 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-08-11 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-08-10 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-08-07 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-08-06 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-08-05 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-08-04 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-08-03 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-07-31 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-07-30 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-07-29 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-07-28 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-07-27 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-07-24 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-07-23 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-07-22 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-07-21 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-07-20 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-07-17 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-07-16 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-07-15 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-07-14 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-07-13 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-07-10 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-07-09 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-07-08 | 1.5227元 | 1.5227元 |