财通纯债债券C (003542.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理吴伟基金类型债券型成立日期2017-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2024元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.07% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5243 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通纯债债券(000497) |
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财通纯债债券C(003542) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2024元 | 1.2346元 |
| 2026-07-09 | 1.2024元 | 1.2346元 |
| 2026-07-08 | 1.2024元 | 1.2346元 |
| 2026-07-07 | 1.2024元 | 1.2346元 |
| 2026-07-06 | 1.2024元 | 1.2346元 |
| 2026-07-03 | 1.2022元 | 1.2344元 |
| 2026-07-02 | 1.2021元 | 1.2343元 |
| 2026-07-01 | 1.2021元 | 1.2343元 |
| 2026-06-30 | 1.2023元 | 1.2345元 |
| 2026-06-29 | 1.2023元 | 1.2345元 |
| 2026-06-26 | 1.2020元 | 1.2342元 |
| 2026-06-25 | 1.2019元 | 1.2341元 |
| 2026-06-24 | 1.2017元 | 1.2339元 |
| 2026-06-23 | 1.2016元 | 1.2338元 |
| 2026-06-22 | 1.2017元 | 1.2339元 |
| 2026-06-18 | 1.2016元 | 1.2338元 |
| 2026-06-17 | 1.2014元 | 1.2336元 |
| 2026-06-16 | 1.2013元 | 1.2335元 |
| 2026-06-15 | 1.2012元 | 1.2334元 |
| 2026-06-12 | 1.2011元 | 1.2333元 |
| 2026-06-11 | 1.2012元 | 1.2334元 |
| 2026-06-10 | 1.2014元 | 1.2336元 |
| 2026-06-09 | 1.2014元 | 1.2336元 |
| 2026-06-08 | 1.2016元 | 1.2338元 |
| 2026-06-05 | 1.2015元 | 1.2337元 |
| 2026-06-04 | 1.2015元 | 1.2337元 |
| 2026-06-03 | 1.2014元 | 1.2336元 |
| 2026-06-02 | 1.2014元 | 1.2336元 |
| 2026-06-01 | 1.2012元 | 1.2334元 |
| 2026-05-29 | 1.2011元 | 1.2333元 |
| 2026-05-28 | 1.2009元 | 1.2331元 |
| 2026-05-27 | 1.2007元 | 1.2329元 |
| 2026-05-26 | 1.2005元 | 1.2327元 |
| 2026-05-25 | 1.2002元 | 1.2324元 |
| 2026-05-22 | 1.2000元 | 1.2322元 |
| 2026-05-21 | 1.2000元 | 1.2322元 |
| 2026-05-20 | 1.2000元 | 1.2322元 |
| 2026-05-19 | 1.1999元 | 1.2321元 |
| 2026-05-18 | 1.1997元 | 1.2319元 |
| 2026-05-15 | 1.1996元 | 1.2318元 |
| 2026-05-14 | 1.1995元 | 1.2317元 |
| 2026-05-13 | 1.1994元 | 1.2316元 |
| 2026-05-12 | 1.1993元 | 1.2315元 |
| 2026-05-11 | 1.1991元 | 1.2313元 |
| 2026-05-08 | 1.1990元 | 1.2312元 |
| 2026-05-07 | 1.1989元 | 1.2311元 |
| 2026-05-06 | 1.1988元 | 1.2310元 |
| 2026-04-30 | 1.1988元 | 1.2310元 |
| 2026-04-29 | 1.1989元 | 1.2311元 |
| 2026-04-28 | 1.1987元 | 1.2309元 |