财通纯债债券C (003542.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理吴伟基金类型债券型成立日期2017-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2011元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5359 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通纯债债券(000497) |
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财通纯债债券C(003542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2011元 | 1.2333元 |
| 2026-05-28 | 1.2009元 | 1.2331元 |
| 2026-05-27 | 1.2007元 | 1.2329元 |
| 2026-05-26 | 1.2005元 | 1.2327元 |
| 2026-05-25 | 1.2002元 | 1.2324元 |
| 2026-05-22 | 1.2000元 | 1.2322元 |
| 2026-05-21 | 1.2000元 | 1.2322元 |
| 2026-05-20 | 1.2000元 | 1.2322元 |
| 2026-05-19 | 1.1999元 | 1.2321元 |
| 2026-05-18 | 1.1997元 | 1.2319元 |
| 2026-05-15 | 1.1996元 | 1.2318元 |
| 2026-05-14 | 1.1995元 | 1.2317元 |
| 2026-05-13 | 1.1994元 | 1.2316元 |
| 2026-05-12 | 1.1993元 | 1.2315元 |
| 2026-05-11 | 1.1991元 | 1.2313元 |
| 2026-05-08 | 1.1990元 | 1.2312元 |
| 2026-05-07 | 1.1989元 | 1.2311元 |
| 2026-05-06 | 1.1988元 | 1.2310元 |
| 2026-04-30 | 1.1988元 | 1.2310元 |
| 2026-04-29 | 1.1989元 | 1.2311元 |
| 2026-04-28 | 1.1987元 | 1.2309元 |
| 2026-04-27 | 1.1985元 | 1.2307元 |
| 2026-04-24 | 1.1986元 | 1.2308元 |
| 2026-04-23 | 1.1985元 | 1.2307元 |
| 2026-04-22 | 1.1984元 | 1.2306元 |
| 2026-04-21 | 1.1983元 | 1.2305元 |
| 2026-04-20 | 1.1981元 | 1.2303元 |
| 2026-04-17 | 1.1979元 | 1.2301元 |
| 2026-04-16 | 1.1978元 | 1.2300元 |
| 2026-04-15 | 1.1976元 | 1.2298元 |
| 2026-04-14 | 1.1975元 | 1.2297元 |
| 2026-04-13 | 1.1974元 | 1.2296元 |
| 2026-04-10 | 1.1973元 | 1.2295元 |
| 2026-04-09 | 1.1972元 | 1.2294元 |
| 2026-04-08 | 1.1973元 | 1.2295元 |
| 2026-04-07 | 1.1972元 | 1.2294元 |
| 2026-04-03 | 1.1970元 | 1.2292元 |
| 2026-04-02 | 1.1968元 | 1.2290元 |
| 2026-04-01 | 1.1967元 | 1.2289元 |
| 2026-03-31 | 1.1968元 | 1.2290元 |
| 2026-03-30 | 1.1967元 | 1.2289元 |
| 2026-03-27 | 1.1963元 | 1.2285元 |
| 2026-03-26 | 1.1961元 | 1.2283元 |
| 2026-03-25 | 1.1959元 | 1.2281元 |
| 2026-03-24 | 1.1958元 | 1.2280元 |
| 2026-03-23 | 1.1957元 | 1.2279元 |
| 2026-03-20 | 1.1957元 | 1.2279元 |
| 2026-03-19 | 1.1957元 | 1.2279元 |
| 2026-03-18 | 1.1956元 | 1.2278元 |
| 2026-03-17 | 1.1953元 | 1.2275元 |