财通纯债债券C (003542.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理吴伟基金类型债券型成立日期2017-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1988元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5275 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通纯债债券(000497) |
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财通纯债债券C(003542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1988元 | 1.2310元 |
| 2026-04-29 | 1.1989元 | 1.2311元 |
| 2026-04-28 | 1.1987元 | 1.2309元 |
| 2026-04-27 | 1.1985元 | 1.2307元 |
| 2026-04-24 | 1.1986元 | 1.2308元 |
| 2026-04-23 | 1.1985元 | 1.2307元 |
| 2026-04-22 | 1.1984元 | 1.2306元 |
| 2026-04-21 | 1.1983元 | 1.2305元 |
| 2026-04-20 | 1.1981元 | 1.2303元 |
| 2026-04-17 | 1.1979元 | 1.2301元 |
| 2026-04-16 | 1.1978元 | 1.2300元 |
| 2026-04-15 | 1.1976元 | 1.2298元 |
| 2026-04-14 | 1.1975元 | 1.2297元 |
| 2026-04-13 | 1.1974元 | 1.2296元 |
| 2026-04-10 | 1.1973元 | 1.2295元 |
| 2026-04-09 | 1.1972元 | 1.2294元 |
| 2026-04-08 | 1.1973元 | 1.2295元 |
| 2026-04-07 | 1.1972元 | 1.2294元 |
| 2026-04-03 | 1.1970元 | 1.2292元 |
| 2026-04-02 | 1.1968元 | 1.2290元 |
| 2026-04-01 | 1.1967元 | 1.2289元 |
| 2026-03-31 | 1.1968元 | 1.2290元 |
| 2026-03-30 | 1.1967元 | 1.2289元 |
| 2026-03-27 | 1.1963元 | 1.2285元 |
| 2026-03-26 | 1.1961元 | 1.2283元 |
| 2026-03-25 | 1.1959元 | 1.2281元 |
| 2026-03-24 | 1.1958元 | 1.2280元 |
| 2026-03-23 | 1.1957元 | 1.2279元 |
| 2026-03-20 | 1.1957元 | 1.2279元 |
| 2026-03-19 | 1.1957元 | 1.2279元 |
| 2026-03-18 | 1.1956元 | 1.2278元 |
| 2026-03-17 | 1.1953元 | 1.2275元 |
| 2026-03-16 | 1.1952元 | 1.2274元 |
| 2026-03-13 | 1.1952元 | 1.2274元 |
| 2026-03-12 | 1.1950元 | 1.2272元 |
| 2026-03-11 | 1.1949元 | 1.2271元 |
| 2026-03-10 | 1.1949元 | 1.2271元 |
| 2026-03-09 | 1.1948元 | 1.2270元 |
| 2026-03-06 | 1.1950元 | 1.2272元 |
| 2026-03-05 | 1.1949元 | 1.2271元 |
| 2026-03-04 | 1.1949元 | 1.2271元 |
| 2026-03-03 | 1.1947元 | 1.2269元 |
| 2026-03-02 | 1.1946元 | 1.2268元 |
| 2026-02-27 | 1.1943元 | 1.2265元 |
| 2026-02-26 | 1.1941元 | 1.2263元 |
| 2026-02-25 | 1.1942元 | 1.2264元 |
| 2026-02-24 | 1.1942元 | 1.2264元 |
| 2026-02-13 | 1.1939元 | 1.2261元 |
| 2026-02-12 | 1.1938元 | 1.2260元 |
| 2026-02-11 | 1.1937元 | 1.2259元 |