前海联合添和纯债C (003499.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张文基金类型债券型成立日期2016-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1361元 (2026-07-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3337 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合添和纯债(003498) |
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前海联合添和纯债C(003499) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 187.50万 | 165.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 258.73万 | 229.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 651.29万 | 579.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1,063.30万 | 943.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1,545.02万 | 1,377.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 972.98万 | 867.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 69.00万 | 63.29万元 | -- |