前海联合添和纯债C (003499.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张文基金类型债券型成立日期2016-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1359元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3399 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合添和纯债(003498) |
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前海联合添和纯债C(003499) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |