前海联合添和纯债C (003499.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张文基金类型债券型成立日期2016-12-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1376元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3263 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合添和纯债(003498) |
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前海联合添和纯债C(003499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1376元 | 1.3022元 |
| 2026-07-22 | 1.1378元 | 1.3024元 |
| 2026-07-21 | 1.1373元 | 1.3019元 |
| 2026-07-20 | 1.1371元 | 1.3017元 |
| 2026-07-17 | 1.1372元 | 1.3018元 |
| 2026-07-16 | 1.1370元 | 1.3016元 |
| 2026-07-15 | 1.1371元 | 1.3017元 |
| 2026-07-14 | 1.1369元 | 1.3015元 |
| 2026-07-13 | 1.1368元 | 1.3014元 |
| 2026-07-10 | 1.1370元 | 1.3016元 |
| 2026-07-09 | 1.1369元 | 1.3015元 |
| 2026-07-08 | 1.1369元 | 1.3015元 |
| 2026-07-07 | 1.1366元 | 1.3012元 |
| 2026-07-06 | 1.1365元 | 1.3011元 |
| 2026-07-03 | 1.1361元 | 1.3007元 |
| 2026-07-02 | 1.1361元 | 1.3007元 |
| 2026-07-01 | 1.1357元 | 1.3003元 |
| 2026-06-30 | 1.1365元 | 1.3011元 |
| 2026-06-29 | 1.1369元 | 1.3015元 |
| 2026-06-26 | 1.1363元 | 1.3009元 |
| 2026-06-25 | 1.1360元 | 1.3006元 |
| 2026-06-24 | 1.1357元 | 1.3003元 |
| 2026-06-23 | 1.1356元 | 1.3002元 |
| 2026-06-22 | 1.1358元 | 1.3004元 |
| 2026-06-18 | 1.1358元 | 1.3004元 |
| 2026-06-17 | 1.1354元 | 1.3000元 |
| 2026-06-16 | 1.1350元 | 1.2996元 |
| 2026-06-15 | 1.1345元 | 1.2991元 |
| 2026-06-12 | 1.1345元 | 1.2991元 |
| 2026-06-11 | 1.1343元 | 1.2989元 |
| 2026-06-10 | 1.1346元 | 1.2992元 |
| 2026-06-09 | 1.1352元 | 1.2998元 |
| 2026-06-08 | 1.1356元 | 1.3002元 |
| 2026-06-05 | 1.1359元 | 1.3005元 |
| 2026-06-04 | 1.1362元 | 1.3008元 |
| 2026-06-03 | 1.1359元 | 1.3005元 |
| 2026-06-02 | 1.1361元 | 1.3007元 |
| 2026-06-01 | 1.1360元 | 1.3006元 |
| 2026-05-29 | 1.1359元 | 1.3005元 |
| 2026-05-28 | 1.1356元 | 1.3002元 |
| 2026-05-27 | 1.1349元 | 1.2995元 |
| 2026-05-26 | 1.1344元 | 1.2990元 |
| 2026-05-25 | 1.1342元 | 1.2988元 |
| 2026-05-22 | 1.1340元 | 1.2986元 |
| 2026-05-21 | 1.1343元 | 1.2989元 |
| 2026-05-20 | 1.1343元 | 1.2989元 |
| 2026-05-19 | 1.1342元 | 1.2988元 |
| 2026-05-18 | 1.1336元 | 1.2982元 |
| 2026-05-15 | 1.1331元 | 1.2977元 |
| 2026-05-14 | 1.1329元 | 1.2975元 |