前海联合添和纯债C (003499.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理张文基金类型债券型成立日期2016-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1359元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3442 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合添和纯债(003498) |
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前海联合添和纯债C(003499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1359元 | 1.3005元 |
| 2026-06-02 | 1.1361元 | 1.3007元 |
| 2026-06-01 | 1.1360元 | 1.3006元 |
| 2026-05-29 | 1.1359元 | 1.3005元 |
| 2026-05-28 | 1.1356元 | 1.3002元 |
| 2026-05-27 | 1.1349元 | 1.2995元 |
| 2026-05-26 | 1.1344元 | 1.2990元 |
| 2026-05-25 | 1.1342元 | 1.2988元 |
| 2026-05-22 | 1.1340元 | 1.2986元 |
| 2026-05-21 | 1.1343元 | 1.2989元 |
| 2026-05-20 | 1.1343元 | 1.2989元 |
| 2026-05-19 | 1.1342元 | 1.2988元 |
| 2026-05-18 | 1.1336元 | 1.2982元 |
| 2026-05-15 | 1.1331元 | 1.2977元 |
| 2026-05-14 | 1.1329元 | 1.2975元 |
| 2026-05-13 | 1.1330元 | 1.2976元 |
| 2026-05-12 | 1.1327元 | 1.2973元 |
| 2026-05-11 | 1.1326元 | 1.2972元 |
| 2026-05-08 | 1.1322元 | 1.2968元 |
| 2026-05-07 | 1.1321元 | 1.2967元 |
| 2026-05-06 | 1.1319元 | 1.2965元 |
| 2026-04-30 | 1.1322元 | 1.2968元 |
| 2026-04-29 | 1.1323元 | 1.2969元 |
| 2026-04-28 | 1.1318元 | 1.2964元 |
| 2026-04-27 | 1.1314元 | 1.2960元 |
| 2026-04-24 | 1.1319元 | 1.2965元 |
| 2026-04-23 | 1.1320元 | 1.2966元 |
| 2026-04-22 | 1.1324元 | 1.2970元 |
| 2026-04-21 | 1.1319元 | 1.2965元 |
| 2026-04-20 | 1.1317元 | 1.2963元 |
| 2026-04-17 | 1.1316元 | 1.2962元 |
| 2026-04-16 | 1.1311元 | 1.2957元 |
| 2026-04-15 | 1.1311元 | 1.2957元 |
| 2026-04-14 | 1.1307元 | 1.2953元 |
| 2026-04-13 | 1.1304元 | 1.2950元 |
| 2026-04-10 | 1.1300元 | 1.2946元 |
| 2026-04-09 | 1.1300元 | 1.2946元 |
| 2026-04-08 | 1.1299元 | 1.2945元 |
| 2026-04-07 | 1.1299元 | 1.2945元 |
| 2026-04-03 | 1.1297元 | 1.2943元 |
| 2026-04-02 | 1.1296元 | 1.2942元 |
| 2026-04-01 | 1.1296元 | 1.2942元 |
| 2026-03-31 | 1.1301元 | 1.2947元 |
| 2026-03-30 | 1.1301元 | 1.2947元 |
| 2026-03-27 | 1.1295元 | 1.2941元 |
| 2026-03-26 | 1.1293元 | 1.2939元 |
| 2026-03-25 | 1.1290元 | 1.2936元 |
| 2026-03-24 | 1.1290元 | 1.2936元 |
| 2026-03-23 | 1.1289元 | 1.2935元 |
| 2026-03-20 | 1.1290元 | 1.2936元 |