招商招盛纯债C(003453) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 6,947.66 | 6,156.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 4,839.79 | 4,317.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 4,379.06 | 3,926.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 3,676.06 | 3,307.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 3,363.98 | 3,020.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2,330.39 | 2,108.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 2,336.56 | 2,109.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2,483.12 | 2,276.00元 | -- |