估值
净值&收盘价
回撤
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费用
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持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
招商招盛纯债C
(003453.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
张宜杰
李家辉
基金类型
债券型
成立日期
2016-10-26
总资产规模
4,839.79
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1265
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-10-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.69%
(505 / 7296)
相关基金:
主从基金:
招商招盛纯债(003452)
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招商招盛纯债C(003453) - 历史资产组合