招商招盛纯债C(003453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1175元 | 1.5823元 |
| 2026-01-29 | 1.1175元 | 1.5823元 |
| 2026-01-28 | 1.1176元 | 1.5824元 |
| 2026-01-27 | 1.1174元 | 1.5822元 |
| 2026-01-26 | 1.1177元 | 1.5825元 |
| 2026-01-23 | 1.1174元 | 1.5822元 |
| 2026-01-22 | 1.1171元 | 1.5819元 |
| 2026-01-21 | 1.1171元 | 1.5819元 |
| 2026-01-20 | 1.1167元 | 1.5815元 |
| 2026-01-19 | 1.1162元 | 1.5810元 |
| 2026-01-16 | 1.1161元 | 1.5809元 |
| 2026-01-15 | 1.1158元 | 1.5806元 |
| 2026-01-14 | 1.1157元 | 1.5805元 |
| 2026-01-13 | 1.1158元 | 1.5806元 |
| 2026-01-12 | 1.1156元 | 1.5804元 |
| 2026-01-09 | 1.1153元 | 1.5801元 |
| 2026-01-08 | 1.1149元 | 1.5797元 |
| 2026-01-07 | 1.1146元 | 1.5794元 |
| 2026-01-06 | 1.1150元 | 1.5798元 |
| 2026-01-05 | 1.1155元 | 1.5803元 |
| 2025-12-31 | 1.1154元 | 1.5802元 |
| 2025-12-30 | 1.1152元 | 1.5800元 |
| 2025-12-29 | 1.1152元 | 1.5800元 |
| 2025-12-26 | 1.1159元 | 1.5807元 |
| 2025-12-25 | 1.1158元 | 1.5806元 |
| 2025-12-24 | 1.1158元 | 1.5806元 |
| 2025-12-23 | 1.1157元 | 1.5805元 |
| 2025-12-22 | 1.1153元 | 1.5801元 |
| 2025-12-19 | 1.1155元 | 1.5803元 |
| 2025-12-18 | 1.1149元 | 1.5797元 |
| 2025-12-17 | 1.1148元 | 1.5796元 |
| 2025-12-16 | 1.1141元 | 1.5789元 |
| 2025-12-15 | 1.1141元 | 1.5789元 |
| 2025-12-12 | 1.1146元 | 1.5794元 |
| 2025-12-11 | 1.1150元 | 1.5798元 |
| 2025-12-10 | 1.1146元 | 1.5794元 |
| 2025-12-09 | 1.1143元 | 1.5791元 |
| 2025-12-08 | 1.1140元 | 1.5788元 |
| 2025-12-05 | 1.1141元 | 1.5789元 |
| 2025-12-04 | 1.1138元 | 1.5786元 |
| 2025-12-03 | 1.1147元 | 1.5795元 |
| 2025-12-02 | 1.1152元 | 1.5800元 |
| 2025-12-01 | 1.1155元 | 1.5803元 |
| 2025-11-28 | 1.1154元 | 1.5802元 |
| 2025-11-27 | 1.1150元 | 1.5798元 |
| 2025-11-26 | 1.1153元 | 1.5801元 |
| 2025-11-25 | 1.1159元 | 1.5807元 |
| 2025-11-24 | 1.1163元 | 1.5811元 |
| 2025-11-21 | 1.1161元 | 1.5809元 |
| 2025-11-20 | 1.1163元 | 1.5811元 |