招商招盛纯债C(003453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1199元 | 1.5847元 |
| 2026-03-19 | 1.1198元 | 1.5846元 |
| 2026-03-18 | 1.1198元 | 1.5846元 |
| 2026-03-17 | 1.1193元 | 1.5841元 |
| 2026-03-16 | 1.1191元 | 1.5839元 |
| 2026-03-13 | 1.1194元 | 1.5842元 |
| 2026-03-12 | 1.1195元 | 1.5843元 |
| 2026-03-11 | 1.1192元 | 1.5840元 |
| 2026-03-10 | 1.1193元 | 1.5841元 |
| 2026-03-09 | 1.1193元 | 1.5841元 |
| 2026-03-06 | 1.1201元 | 1.5849元 |
| 2026-03-05 | 1.1200元 | 1.5848元 |
| 2026-03-04 | 1.1199元 | 1.5847元 |
| 2026-03-03 | 1.1196元 | 1.5844元 |
| 2026-03-02 | 1.1196元 | 1.5844元 |
| 2026-02-27 | 1.1190元 | 1.5838元 |
| 2026-02-26 | 1.1187元 | 1.5835元 |
| 2026-02-25 | 1.1193元 | 1.5841元 |
| 2026-02-24 | 1.1197元 | 1.5845元 |
| 2026-02-13 | 1.1193元 | 1.5841元 |
| 2026-02-12 | 1.1193元 | 1.5841元 |
| 2026-02-11 | 1.1191元 | 1.5839元 |
| 2026-02-10 | 1.1188元 | 1.5836元 |
| 2026-02-09 | 1.1187元 | 1.5835元 |
| 2026-02-06 | 1.1183元 | 1.5831元 |
| 2026-02-05 | 1.1178元 | 1.5826元 |
| 2026-02-04 | 1.1175元 | 1.5823元 |
| 2026-02-03 | 1.1175元 | 1.5823元 |
| 2026-02-02 | 1.1176元 | 1.5824元 |
| 2026-01-30 | 1.1175元 | 1.5823元 |
| 2026-01-29 | 1.1175元 | 1.5823元 |
| 2026-01-28 | 1.1176元 | 1.5824元 |
| 2026-01-27 | 1.1174元 | 1.5822元 |
| 2026-01-26 | 1.1177元 | 1.5825元 |
| 2026-01-23 | 1.1174元 | 1.5822元 |
| 2026-01-22 | 1.1171元 | 1.5819元 |
| 2026-01-21 | 1.1171元 | 1.5819元 |
| 2026-01-20 | 1.1167元 | 1.5815元 |
| 2026-01-19 | 1.1162元 | 1.5810元 |
| 2026-01-16 | 1.1161元 | 1.5809元 |
| 2026-01-15 | 1.1158元 | 1.5806元 |
| 2026-01-14 | 1.1157元 | 1.5805元 |
| 2026-01-13 | 1.1158元 | 1.5806元 |
| 2026-01-12 | 1.1156元 | 1.5804元 |
| 2026-01-09 | 1.1153元 | 1.5801元 |
| 2026-01-08 | 1.1149元 | 1.5797元 |
| 2026-01-07 | 1.1146元 | 1.5794元 |
| 2026-01-06 | 1.1150元 | 1.5798元 |
| 2026-01-05 | 1.1155元 | 1.5803元 |
| 2025-12-31 | 1.1154元 | 1.5802元 |