招商招盛纯债C(003453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1314元 | 1.5962元 |
| 2026-08-24 | 1.1314元 | 1.5962元 |
| 2026-08-21 | 1.1311元 | 1.5959元 |
| 2026-08-20 | 1.1312元 | 1.5960元 |
| 2026-08-19 | 1.1313元 | 1.5961元 |
| 2026-08-18 | 1.1315元 | 1.5963元 |
| 2026-08-17 | 1.1312元 | 1.5960元 |
| 2026-08-14 | 1.1311元 | 1.5959元 |
| 2026-08-13 | 1.1309元 | 1.5957元 |
| 2026-08-12 | 1.1307元 | 1.5955元 |
| 2026-08-11 | 1.1307元 | 1.5955元 |
| 2026-08-10 | 1.1308元 | 1.5956元 |
| 2026-08-07 | 1.1305元 | 1.5953元 |
| 2026-08-06 | 1.1303元 | 1.5951元 |
| 2026-08-05 | 1.1302元 | 1.5950元 |
| 2026-08-04 | 1.1302元 | 1.5950元 |
| 2026-08-03 | 1.1300元 | 1.5948元 |
| 2026-07-31 | 1.1300元 | 1.5948元 |
| 2026-07-30 | 1.1298元 | 1.5946元 |
| 2026-07-29 | 1.1295元 | 1.5943元 |
| 2026-07-28 | 1.1295元 | 1.5943元 |
| 2026-07-27 | 1.1297元 | 1.5945元 |
| 2026-07-24 | 1.1297元 | 1.5945元 |
| 2026-07-23 | 1.1296元 | 1.5944元 |
| 2026-07-22 | 1.1296元 | 1.5944元 |
| 2026-07-21 | 1.1292元 | 1.5940元 |
| 2026-07-20 | 1.1290元 | 1.5938元 |
| 2026-07-17 | 1.1291元 | 1.5939元 |
| 2026-07-16 | 1.1289元 | 1.5937元 |
| 2026-07-15 | 1.1290元 | 1.5938元 |
| 2026-07-14 | 1.1289元 | 1.5937元 |
| 2026-07-13 | 1.1289元 | 1.5937元 |
| 2026-07-10 | 1.1289元 | 1.5937元 |
| 2026-07-09 | 1.1288元 | 1.5936元 |
| 2026-07-08 | 1.1289元 | 1.5937元 |
| 2026-07-07 | 1.1287元 | 1.5935元 |
| 2026-07-06 | 1.1286元 | 1.5934元 |
| 2026-07-03 | 1.1281元 | 1.5929元 |
| 2026-07-02 | 1.1282元 | 1.5930元 |
| 2026-07-01 | 1.1280元 | 1.5928元 |
| 2026-06-30 | 1.1286元 | 1.5934元 |
| 2026-06-29 | 1.1288元 | 1.5936元 |
| 2026-06-26 | 1.1283元 | 1.5931元 |
| 2026-06-25 | 1.1282元 | 1.5930元 |
| 2026-06-24 | 1.1277元 | 1.5925元 |
| 2026-06-23 | 1.1276元 | 1.5924元 |
| 2026-06-22 | 1.1280元 | 1.5928元 |
| 2026-06-18 | 1.1280元 | 1.5928元 |
| 2026-06-17 | 1.1278元 | 1.5926元 |
| 2026-06-16 | 1.1273元 | 1.5921元 |