招商招盛纯债C(003453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1350元 | 1.5998元 |
| 2026-10-14 | 1.1350元 | 1.5998元 |
| 2026-10-13 | 1.1346元 | 1.5994元 |
| 2026-10-12 | 1.1343元 | 1.5991元 |
| 2026-10-09 | 1.1337元 | 1.5985元 |
| 2026-10-08 | 1.1335元 | 1.5983元 |
| 2026-09-30 | 1.1333元 | 1.5981元 |
| 2026-09-29 | 1.1338元 | 1.5986元 |
| 2026-09-28 | 1.1333元 | 1.5981元 |
| 2026-09-24 | 1.1333元 | 1.5981元 |
| 2026-09-23 | 1.1330元 | 1.5978元 |
| 2026-09-22 | 1.1330元 | 1.5978元 |
| 2026-09-21 | 1.1329元 | 1.5977元 |
| 2026-09-18 | 1.1326元 | 1.5974元 |
| 2026-09-17 | 1.1324元 | 1.5972元 |
| 2026-09-16 | 1.1323元 | 1.5971元 |
| 2026-09-15 | 1.1321元 | 1.5969元 |
| 2026-09-14 | 1.1320元 | 1.5968元 |
| 2026-09-11 | 1.1319元 | 1.5967元 |
| 2026-09-10 | 1.1319元 | 1.5967元 |
| 2026-09-09 | 1.1319元 | 1.5967元 |
| 2026-09-08 | 1.1319元 | 1.5967元 |
| 2026-09-07 | 1.1319元 | 1.5967元 |
| 2026-09-04 | 1.1317元 | 1.5965元 |
| 2026-09-03 | 1.1317元 | 1.5965元 |
| 2026-09-02 | 1.1314元 | 1.5962元 |
| 2026-09-01 | 1.1315元 | 1.5963元 |
| 2026-08-31 | 1.1312元 | 1.5960元 |
| 2026-08-28 | 1.1310元 | 1.5958元 |
| 2026-08-27 | 1.1311元 | 1.5959元 |
| 2026-08-26 | 1.1313元 | 1.5961元 |
| 2026-08-25 | 1.1314元 | 1.5962元 |
| 2026-08-24 | 1.1314元 | 1.5962元 |
| 2026-08-21 | 1.1311元 | 1.5959元 |
| 2026-08-20 | 1.1312元 | 1.5960元 |
| 2026-08-19 | 1.1313元 | 1.5961元 |
| 2026-08-18 | 1.1315元 | 1.5963元 |
| 2026-08-17 | 1.1312元 | 1.5960元 |
| 2026-08-14 | 1.1311元 | 1.5959元 |
| 2026-08-13 | 1.1309元 | 1.5957元 |
| 2026-08-12 | 1.1307元 | 1.5955元 |
| 2026-08-11 | 1.1307元 | 1.5955元 |
| 2026-08-10 | 1.1308元 | 1.5956元 |
| 2026-08-07 | 1.1305元 | 1.5953元 |
| 2026-08-06 | 1.1303元 | 1.5951元 |
| 2026-08-05 | 1.1302元 | 1.5950元 |
| 2026-08-04 | 1.1302元 | 1.5950元 |
| 2026-08-03 | 1.1300元 | 1.5948元 |
| 2026-07-31 | 1.1300元 | 1.5948元 |
| 2026-07-30 | 1.1298元 | 1.5946元 |