招商招盛纯债C (003453.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张宜杰李家辉基金类型债券型成立日期2016-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1266元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% (510 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招盛纯债(003452) |
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招商招盛纯债C(003453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.1266元 | 1.5914元 |
| 2026-05-18 | 1.1260元 | 1.5908元 |
| 2026-05-15 | 1.1256元 | 1.5904元 |
| 2026-05-14 | 1.1257元 | 1.5905元 |
| 2026-05-13 | 1.1257元 | 1.5905元 |
| 2026-05-12 | 1.1253元 | 1.5901元 |
| 2026-05-11 | 1.1250元 | 1.5898元 |
| 2026-05-08 | 1.1246元 | 1.5894元 |
| 2026-05-07 | 1.1244元 | 1.5892元 |
| 2026-05-06 | 1.1242元 | 1.5890元 |
| 2026-04-30 | 1.1246元 | 1.5894元 |
| 2026-04-29 | 1.1248元 | 1.5896元 |
| 2026-04-28 | 1.1242元 | 1.5890元 |
| 2026-04-27 | 1.1238元 | 1.5886元 |
| 2026-04-24 | 1.1241元 | 1.5889元 |
| 2026-04-23 | 1.1244元 | 1.5892元 |
| 2026-04-22 | 1.1248元 | 1.5896元 |
| 2026-04-21 | 1.1243元 | 1.5891元 |
| 2026-04-20 | 1.1239元 | 1.5887元 |
| 2026-04-17 | 1.1238元 | 1.5886元 |
| 2026-04-16 | 1.1232元 | 1.5880元 |
| 2026-04-15 | 1.1232元 | 1.5880元 |
| 2026-04-14 | 1.1231元 | 1.5879元 |
| 2026-04-13 | 1.1228元 | 1.5876元 |
| 2026-04-10 | 1.1223元 | 1.5871元 |
| 2026-04-09 | 1.1221元 | 1.5869元 |
| 2026-04-08 | 1.1222元 | 1.5870元 |
| 2026-04-07 | 1.1219元 | 1.5867元 |
| 2026-04-03 | 1.1214元 | 1.5862元 |
| 2026-04-02 | 1.1210元 | 1.5858元 |
| 2026-04-01 | 1.1210元 | 1.5858元 |
| 2026-03-31 | 1.1211元 | 1.5859元 |
| 2026-03-30 | 1.1212元 | 1.5860元 |
| 2026-03-27 | 1.1205元 | 1.5853元 |
| 2026-03-26 | 1.1204元 | 1.5852元 |
| 2026-03-25 | 1.1203元 | 1.5851元 |
| 2026-03-24 | 1.1201元 | 1.5849元 |
| 2026-03-23 | 1.1199元 | 1.5847元 |
| 2026-03-20 | 1.1199元 | 1.5847元 |
| 2026-03-19 | 1.1198元 | 1.5846元 |
| 2026-03-18 | 1.1198元 | 1.5846元 |
| 2026-03-17 | 1.1193元 | 1.5841元 |
| 2026-03-16 | 1.1191元 | 1.5839元 |
| 2026-03-13 | 1.1194元 | 1.5842元 |
| 2026-03-12 | 1.1195元 | 1.5843元 |
| 2026-03-11 | 1.1192元 | 1.5840元 |
| 2026-03-10 | 1.1193元 | 1.5841元 |
| 2026-03-09 | 1.1193元 | 1.5841元 |
| 2026-03-06 | 1.1201元 | 1.5849元 |
| 2026-03-05 | 1.1200元 | 1.5848元 |