招商招怡纯债A(003438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1753元 | 1.2786元 |
| 2026-05-21 | 1.1753元 | 1.2786元 |
| 2026-05-20 | 1.1754元 | 1.2787元 |
| 2026-05-19 | 1.1750元 | 1.2783元 |
| 2026-05-18 | 1.1745元 | 1.2778元 |
| 2026-05-15 | 1.1740元 | 1.2773元 |
| 2026-05-14 | 1.1739元 | 1.2772元 |
| 2026-05-13 | 1.1737元 | 1.2770元 |
| 2026-05-12 | 1.1732元 | 1.2765元 |
| 2026-05-11 | 1.1729元 | 1.2762元 |
| 2026-05-08 | 1.1727元 | 1.2760元 |
| 2026-05-07 | 1.1725元 | 1.2758元 |
| 2026-05-06 | 1.1723元 | 1.2756元 |
| 2026-04-30 | 1.1723元 | 1.2756元 |
| 2026-04-29 | 1.1724元 | 1.2757元 |
| 2026-04-28 | 1.1719元 | 1.2752元 |
| 2026-04-27 | 1.1717元 | 1.2750元 |
| 2026-04-24 | 1.1720元 | 1.2753元 |
| 2026-04-23 | 1.1721元 | 1.2754元 |
| 2026-04-22 | 1.1722元 | 1.2755元 |
| 2026-04-21 | 1.1717元 | 1.2750元 |
| 2026-04-20 | 1.1715元 | 1.2748元 |
| 2026-04-17 | 1.1711元 | 1.2744元 |
| 2026-04-16 | 1.1707元 | 1.2740元 |
| 2026-04-15 | 1.1705元 | 1.2738元 |
| 2026-04-14 | 1.1704元 | 1.2737元 |
| 2026-04-13 | 1.1701元 | 1.2734元 |
| 2026-04-10 | 1.1698元 | 1.2731元 |
| 2026-04-09 | 1.1698元 | 1.2731元 |
| 2026-04-08 | 1.1698元 | 1.2731元 |
| 2026-04-07 | 1.1697元 | 1.2730元 |
| 2026-04-03 | 1.1688元 | 1.2721元 |
| 2026-04-02 | 1.1681元 | 1.2714元 |
| 2026-04-01 | 1.1678元 | 1.2711元 |
| 2026-03-31 | 1.1677元 | 1.2710元 |
| 2026-03-30 | 1.1674元 | 1.2707元 |
| 2026-03-27 | 1.1669元 | 1.2702元 |
| 2026-03-26 | 1.1666元 | 1.2699元 |
| 2026-03-25 | 1.1664元 | 1.2697元 |
| 2026-03-24 | 1.1662元 | 1.2695元 |
| 2026-03-23 | 1.1661元 | 1.2694元 |
| 2026-03-20 | 1.1662元 | 1.2695元 |
| 2026-03-19 | 1.1661元 | 1.2694元 |
| 2026-03-18 | 1.1657元 | 1.2690元 |
| 2026-03-17 | 1.1654元 | 1.2687元 |
| 2026-03-16 | 1.1652元 | 1.2685元 |
| 2026-03-13 | 1.1653元 | 1.2686元 |
| 2026-03-12 | 1.1651元 | 1.2684元 |
| 2026-03-11 | 1.1650元 | 1.2683元 |
| 2026-03-10 | 1.1649元 | 1.2682元 |