招商招怡纯债A(003438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1796元 | 1.2829元 |
| 2026-07-09 | 1.1794元 | 1.2827元 |
| 2026-07-08 | 1.1794元 | 1.2827元 |
| 2026-07-07 | 1.1793元 | 1.2826元 |
| 2026-07-06 | 1.1793元 | 1.2826元 |
| 2026-07-03 | 1.1788元 | 1.2821元 |
| 2026-07-02 | 1.1789元 | 1.2822元 |
| 2026-07-01 | 1.1787元 | 1.2820元 |
| 2026-06-30 | 1.1793元 | 1.2826元 |
| 2026-06-29 | 1.1795元 | 1.2828元 |
| 2026-06-26 | 1.1790元 | 1.2823元 |
| 2026-06-25 | 1.1788元 | 1.2821元 |
| 2026-06-24 | 1.1783元 | 1.2816元 |
| 2026-06-23 | 1.1781元 | 1.2814元 |
| 2026-06-22 | 1.1786元 | 1.2819元 |
| 2026-06-18 | 1.1784元 | 1.2817元 |
| 2026-06-17 | 1.1780元 | 1.2813元 |
| 2026-06-16 | 1.1775元 | 1.2808元 |
| 2026-06-15 | 1.1769元 | 1.2802元 |
| 2026-06-12 | 1.1766元 | 1.2799元 |
| 2026-06-11 | 1.1765元 | 1.2798元 |
| 2026-06-10 | 1.1771元 | 1.2804元 |
| 2026-06-09 | 1.1773元 | 1.2806元 |
| 2026-06-08 | 1.1777元 | 1.2810元 |
| 2026-06-05 | 1.1782元 | 1.2815元 |
| 2026-06-04 | 1.1786元 | 1.2819元 |
| 2026-06-03 | 1.1783元 | 1.2816元 |
| 2026-06-02 | 1.1785元 | 1.2818元 |
| 2026-06-01 | 1.1784元 | 1.2817元 |
| 2026-05-29 | 1.1778元 | 1.2811元 |
| 2026-05-28 | 1.1775元 | 1.2808元 |
| 2026-05-27 | 1.1770元 | 1.2803元 |
| 2026-05-26 | 1.1762元 | 1.2795元 |
| 2026-05-25 | 1.1758元 | 1.2791元 |
| 2026-05-22 | 1.1753元 | 1.2786元 |
| 2026-05-21 | 1.1753元 | 1.2786元 |
| 2026-05-20 | 1.1754元 | 1.2787元 |
| 2026-05-19 | 1.1750元 | 1.2783元 |
| 2026-05-18 | 1.1745元 | 1.2778元 |
| 2026-05-15 | 1.1740元 | 1.2773元 |
| 2026-05-14 | 1.1739元 | 1.2772元 |
| 2026-05-13 | 1.1737元 | 1.2770元 |
| 2026-05-12 | 1.1732元 | 1.2765元 |
| 2026-05-11 | 1.1729元 | 1.2762元 |
| 2026-05-08 | 1.1727元 | 1.2760元 |
| 2026-05-07 | 1.1725元 | 1.2758元 |
| 2026-05-06 | 1.1723元 | 1.2756元 |
| 2026-04-30 | 1.1723元 | 1.2756元 |
| 2026-04-29 | 1.1724元 | 1.2757元 |
| 2026-04-28 | 1.1719元 | 1.2752元 |