招商招怡纯债A(003438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1784元 | 1.2817元 |
| 2026-06-17 | 1.1780元 | 1.2813元 |
| 2026-06-16 | 1.1775元 | 1.2808元 |
| 2026-06-15 | 1.1769元 | 1.2802元 |
| 2026-06-12 | 1.1766元 | 1.2799元 |
| 2026-06-11 | 1.1765元 | 1.2798元 |
| 2026-06-10 | 1.1771元 | 1.2804元 |
| 2026-06-09 | 1.1773元 | 1.2806元 |
| 2026-06-08 | 1.1777元 | 1.2810元 |
| 2026-06-05 | 1.1782元 | 1.2815元 |
| 2026-06-04 | 1.1786元 | 1.2819元 |
| 2026-06-03 | 1.1783元 | 1.2816元 |
| 2026-06-02 | 1.1785元 | 1.2818元 |
| 2026-06-01 | 1.1784元 | 1.2817元 |
| 2026-05-29 | 1.1778元 | 1.2811元 |
| 2026-05-28 | 1.1775元 | 1.2808元 |
| 2026-05-27 | 1.1770元 | 1.2803元 |
| 2026-05-26 | 1.1762元 | 1.2795元 |
| 2026-05-25 | 1.1758元 | 1.2791元 |
| 2026-05-22 | 1.1753元 | 1.2786元 |
| 2026-05-21 | 1.1753元 | 1.2786元 |
| 2026-05-20 | 1.1754元 | 1.2787元 |
| 2026-05-19 | 1.1750元 | 1.2783元 |
| 2026-05-18 | 1.1745元 | 1.2778元 |
| 2026-05-15 | 1.1740元 | 1.2773元 |
| 2026-05-14 | 1.1739元 | 1.2772元 |
| 2026-05-13 | 1.1737元 | 1.2770元 |
| 2026-05-12 | 1.1732元 | 1.2765元 |
| 2026-05-11 | 1.1729元 | 1.2762元 |
| 2026-05-08 | 1.1727元 | 1.2760元 |
| 2026-05-07 | 1.1725元 | 1.2758元 |
| 2026-05-06 | 1.1723元 | 1.2756元 |
| 2026-04-30 | 1.1723元 | 1.2756元 |
| 2026-04-29 | 1.1724元 | 1.2757元 |
| 2026-04-28 | 1.1719元 | 1.2752元 |
| 2026-04-27 | 1.1717元 | 1.2750元 |
| 2026-04-24 | 1.1720元 | 1.2753元 |
| 2026-04-23 | 1.1721元 | 1.2754元 |
| 2026-04-22 | 1.1722元 | 1.2755元 |
| 2026-04-21 | 1.1717元 | 1.2750元 |
| 2026-04-20 | 1.1715元 | 1.2748元 |
| 2026-04-17 | 1.1711元 | 1.2744元 |
| 2026-04-16 | 1.1707元 | 1.2740元 |
| 2026-04-15 | 1.1705元 | 1.2738元 |
| 2026-04-14 | 1.1704元 | 1.2737元 |
| 2026-04-13 | 1.1701元 | 1.2734元 |
| 2026-04-10 | 1.1698元 | 1.2731元 |
| 2026-04-09 | 1.1698元 | 1.2731元 |
| 2026-04-08 | 1.1698元 | 1.2731元 |
| 2026-04-07 | 1.1697元 | 1.2730元 |