招商招怡纯债A(003438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1631元 | 1.2664元 |
| 2026-02-12 | 1.1630元 | 1.2663元 |
| 2026-02-11 | 1.1628元 | 1.2661元 |
| 2026-02-10 | 1.1624元 | 1.2657元 |
| 2026-02-09 | 1.1623元 | 1.2656元 |
| 2026-02-06 | 1.1618元 | 1.2651元 |
| 2026-02-05 | 1.1614元 | 1.2647元 |
| 2026-02-04 | 1.1612元 | 1.2645元 |
| 2026-02-03 | 1.1612元 | 1.2645元 |
| 2026-02-02 | 1.1613元 | 1.2646元 |
| 2026-01-30 | 1.1613元 | 1.2646元 |
| 2026-01-29 | 1.1612元 | 1.2645元 |
| 2026-01-28 | 1.1612元 | 1.2645元 |
| 2026-01-27 | 1.1611元 | 1.2644元 |
| 2026-01-26 | 1.1611元 | 1.2644元 |
| 2026-01-23 | 1.1607元 | 1.2640元 |
| 2026-01-22 | 1.1604元 | 1.2637元 |
| 2026-01-21 | 1.1602元 | 1.2635元 |
| 2026-01-20 | 1.1598元 | 1.2631元 |
| 2026-01-19 | 1.1595元 | 1.2628元 |
| 2026-01-16 | 1.1593元 | 1.2626元 |
| 2026-01-15 | 1.1591元 | 1.2624元 |
| 2026-01-14 | 1.1589元 | 1.2622元 |
| 2026-01-13 | 1.1589元 | 1.2622元 |
| 2026-01-12 | 1.1587元 | 1.2620元 |
| 2026-01-09 | 1.1582元 | 1.2615元 |
| 2026-01-08 | 1.1583元 | 1.2616元 |
| 2026-01-07 | 1.1582元 | 1.2615元 |
| 2026-01-06 | 1.1583元 | 1.2616元 |
| 2026-01-05 | 1.1584元 | 1.2617元 |
| 2025-12-31 | 1.1580元 | 1.2613元 |
| 2025-12-30 | 1.1578元 | 1.2611元 |
| 2025-12-29 | 1.1577元 | 1.2610元 |
| 2025-12-26 | 1.1577元 | 1.2610元 |
| 2025-12-25 | 1.1576元 | 1.2609元 |
| 2025-12-24 | 1.1577元 | 1.2610元 |
| 2025-12-23 | 1.1575元 | 1.2608元 |
| 2025-12-22 | 1.1572元 | 1.2605元 |
| 2025-12-19 | 1.1571元 | 1.2604元 |
| 2025-12-18 | 1.1566元 | 1.2599元 |
| 2025-12-17 | 1.1561元 | 1.2594元 |
| 2025-12-16 | 1.1557元 | 1.2590元 |
| 2025-12-15 | 1.1556元 | 1.2589元 |
| 2025-12-12 | 1.1560元 | 1.2593元 |
| 2025-12-11 | 1.1560元 | 1.2593元 |
| 2025-12-10 | 1.1555元 | 1.2588元 |
| 2025-12-09 | 1.1553元 | 1.2586元 |
| 2025-12-08 | 1.1550元 | 1.2583元 |
| 2025-12-05 | 1.1551元 | 1.2584元 |
| 2025-12-04 | 1.1549元 | 1.2582元 |