招商招怡纯债A(003438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.1578元 | 1.2611元 |
| 2025-12-29 | 1.1577元 | 1.2610元 |
| 2025-12-26 | 1.1577元 | 1.2610元 |
| 2025-12-25 | 1.1576元 | 1.2609元 |
| 2025-12-24 | 1.1577元 | 1.2610元 |
| 2025-12-23 | 1.1575元 | 1.2608元 |
| 2025-12-22 | 1.1572元 | 1.2605元 |
| 2025-12-19 | 1.1571元 | 1.2604元 |
| 2025-12-18 | 1.1566元 | 1.2599元 |
| 2025-12-17 | 1.1561元 | 1.2594元 |
| 2025-12-16 | 1.1557元 | 1.2590元 |
| 2025-12-15 | 1.1556元 | 1.2589元 |
| 2025-12-12 | 1.1560元 | 1.2593元 |
| 2025-12-11 | 1.1560元 | 1.2593元 |
| 2025-12-10 | 1.1555元 | 1.2588元 |
| 2025-12-09 | 1.1553元 | 1.2586元 |
| 2025-12-08 | 1.1550元 | 1.2583元 |
| 2025-12-05 | 1.1551元 | 1.2584元 |
| 2025-12-04 | 1.1549元 | 1.2582元 |
| 2025-12-03 | 1.1559元 | 1.2592元 |
| 2025-12-02 | 1.1562元 | 1.2595元 |
| 2025-12-01 | 1.1564元 | 1.2597元 |
| 2025-11-28 | 1.1563元 | 1.2596元 |
| 2025-11-27 | 1.1560元 | 1.2593元 |
| 2025-11-26 | 1.1564元 | 1.2597元 |
| 2025-11-25 | 1.1572元 | 1.2605元 |
| 2025-11-24 | 1.1577元 | 1.2610元 |
| 2025-11-21 | 1.1577元 | 1.2610元 |
| 2025-11-20 | 1.1579元 | 1.2612元 |
| 2025-11-19 | 1.1579元 | 1.2612元 |
| 2025-11-18 | 1.1580元 | 1.2613元 |
| 2025-11-17 | 1.1579元 | 1.2612元 |
| 2025-11-14 | 1.1575元 | 1.2608元 |
| 2025-11-13 | 1.1573元 | 1.2606元 |
| 2025-11-12 | 1.1574元 | 1.2607元 |
| 2025-11-11 | 1.1571元 | 1.2604元 |
| 2025-11-10 | 1.1568元 | 1.2601元 |
| 2025-11-07 | 1.1565元 | 1.2598元 |
| 2025-11-06 | 1.1569元 | 1.2602元 |
| 2025-11-05 | 1.1574元 | 1.2607元 |
| 2025-11-04 | 1.1571元 | 1.2604元 |
| 2025-11-03 | 1.1570元 | 1.2603元 |
| 2025-10-31 | 1.1567元 | 1.2600元 |
| 2025-10-30 | 1.1560元 | 1.2593元 |
| 2025-10-29 | 1.1556元 | 1.2589元 |
| 2025-10-28 | 1.1552元 | 1.2585元 |
| 2025-10-27 | 1.1546元 | 1.2579元 |
| 2025-10-24 | 1.1543元 | 1.2576元 |
| 2025-10-23 | 1.1541元 | 1.2574元 |
| 2025-10-22 | 1.1539元 | 1.2572元 |