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概况
announcement
招商招怡纯债A
(003438.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2016-11-08
总资产规模
48.34万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1580
元
(
2025-12-31
)
基金经理
欧阳倩蓉
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.75%
(4132 / 7171)
相关基金:
主从基金:
招商招怡纯债C
、
招商招怡纯债D
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招商招怡纯债A(003438) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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招商招怡纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.15
元
48.34万
41.99万
元
--
2025-06-30
1.15
元
55.75万
48.29万
元
--
2025-03-31
1.14
元
32.21万
28.18万
元
--
2024-12-31
1.14
元
35.12万
30.68万
元
--
2024-09-30
1.12
元
38.82万
34.62万
元
--
2024-06-30
1.12
元
44.80万
39.88万
元
--
2024-03-31
--
13.71万
12.37万
元
--