招商招怡纯债A(003438) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 35.25万 | 30.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 48.34万 | 41.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 55.75万 | 48.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 32.21万 | 28.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 35.12万 | 30.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 38.82万 | 34.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 44.80万 | 39.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.71万 | 12.37万元 | -- |