中信保诚至瑞混合C (003433.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王睿管嘉琪基金类型混合型成立日期2016-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4377元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (5336 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至瑞混合(003432) |
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中信保诚至瑞混合C(003433) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4377元 | 1.5237元 |
| 2026-05-13 | 1.4461元 | 1.5321元 |
| 2026-05-12 | 1.4507元 | 1.5367元 |
| 2026-05-11 | 1.4572元 | 1.5432元 |
| 2026-05-08 | 1.4531元 | 1.5391元 |
| 2026-05-07 | 1.4579元 | 1.5439元 |
| 2026-05-06 | 1.4553元 | 1.5413元 |
| 2026-04-30 | 1.4456元 | 1.5316元 |
| 2026-04-29 | 1.4537元 | 1.5397元 |
| 2026-04-28 | 1.4341元 | 1.5201元 |
| 2026-04-27 | 1.4333元 | 1.5193元 |
| 2026-04-24 | 1.4343元 | 1.5203元 |
| 2026-04-23 | 1.4258元 | 1.5118元 |
| 2026-04-22 | 1.4265元 | 1.5125元 |
| 2026-04-21 | 1.4284元 | 1.5144元 |
| 2026-04-20 | 1.4347元 | 1.5207元 |
| 2026-04-17 | 1.4270元 | 1.5130元 |
| 2026-04-16 | 1.4357元 | 1.5217元 |
| 2026-04-15 | 1.4295元 | 1.5155元 |
| 2026-04-14 | 1.4217元 | 1.5077元 |
| 2026-04-13 | 1.4125元 | 1.4985元 |
| 2026-04-10 | 1.4229元 | 1.5089元 |
| 2026-04-09 | 1.4183元 | 1.5043元 |
| 2026-04-08 | 1.4389元 | 1.5249元 |
| 2026-04-07 | 1.4084元 | 1.4944元 |
| 2026-04-03 | 1.4143元 | 1.5003元 |
| 2026-04-02 | 1.4347元 | 1.5207元 |
| 2026-04-01 | 1.4477元 | 1.5337元 |
| 2026-03-31 | 1.3986元 | 1.4846元 |
| 2026-03-30 | 1.3981元 | 1.4841元 |
| 2026-03-27 | 1.3959元 | 1.4819元 |
| 2026-03-26 | 1.3552元 | 1.4412元 |
| 2026-03-25 | 1.3754元 | 1.4614元 |
| 2026-03-24 | 1.3545元 | 1.4405元 |
| 2026-03-23 | 1.3229元 | 1.4089元 |
| 2026-03-20 | 1.3830元 | 1.4690元 |
| 2026-03-19 | 1.4058元 | 1.4918元 |
| 2026-03-18 | 1.4378元 | 1.5238元 |
| 2026-03-17 | 1.4398元 | 1.5258元 |
| 2026-03-16 | 1.4441元 | 1.5301元 |
| 2026-03-13 | 1.4315元 | 1.5175元 |
| 2026-03-12 | 1.4372元 | 1.5232元 |
| 2026-03-11 | 1.4546元 | 1.5406元 |
| 2026-03-10 | 1.4574元 | 1.5434元 |
| 2026-03-09 | 1.4324元 | 1.5184元 |
| 2026-03-06 | 1.4571元 | 1.5431元 |
| 2026-03-05 | 1.4389元 | 1.5249元 |
| 2026-03-04 | 1.4341元 | 1.5201元 |
| 2026-03-03 | 1.4567元 | 1.5427元 |
| 2026-03-02 | 1.4919元 | 1.5779元 |