中信保诚至瑞混合C (003433.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王睿管嘉琪基金类型混合型成立日期2016-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3289元 (2026-07-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (5292 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至瑞混合(003432) |
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中信保诚至瑞混合C(003433) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.3289元 | 1.4149元 |
| 2026-07-10 | 1.3336元 | 1.4196元 |
| 2026-07-09 | 1.3442元 | 1.4302元 |
| 2026-07-08 | 1.3198元 | 1.4058元 |
| 2026-07-07 | 1.3253元 | 1.4113元 |
| 2026-07-06 | 1.3291元 | 1.4151元 |
| 2026-07-03 | 1.3217元 | 1.4077元 |
| 2026-07-02 | 1.3145元 | 1.4005元 |
| 2026-07-01 | 1.3319元 | 1.4179元 |
| 2026-06-30 | 1.3320元 | 1.4180元 |
| 2026-06-29 | 1.3279元 | 1.4139元 |
| 2026-06-26 | 1.3076元 | 1.3936元 |
| 2026-06-25 | 1.3305元 | 1.4165元 |
| 2026-06-24 | 1.3261元 | 1.4121元 |
| 2026-06-23 | 1.3300元 | 1.4160元 |
| 2026-06-22 | 1.3334元 | 1.4194元 |
| 2026-06-18 | 1.3268元 | 1.4128元 |
| 2026-06-17 | 1.3297元 | 1.4157元 |
| 2026-06-16 | 1.3300元 | 1.4160元 |
| 2026-06-15 | 1.3365元 | 1.4225元 |
| 2026-06-12 | 1.3296元 | 1.4156元 |
| 2026-06-11 | 1.3230元 | 1.4090元 |
| 2026-06-10 | 1.3251元 | 1.4111元 |
| 2026-06-09 | 1.3316元 | 1.4176元 |
| 2026-06-08 | 1.3360元 | 1.4220元 |
| 2026-06-05 | 1.3557元 | 1.4417元 |
| 2026-06-04 | 1.3621元 | 1.4481元 |
| 2026-06-03 | 1.3794元 | 1.4654元 |
| 2026-06-02 | 1.3733元 | 1.4593元 |
| 2026-06-01 | 1.3895元 | 1.4755元 |
| 2026-05-29 | 1.3868元 | 1.4728元 |
| 2026-05-28 | 1.3822元 | 1.4682元 |
| 2026-05-27 | 1.3949元 | 1.4809元 |
| 2026-05-26 | 1.3996元 | 1.4856元 |
| 2026-05-25 | 1.4045元 | 1.4905元 |
| 2026-05-22 | 1.3990元 | 1.4850元 |
| 2026-05-21 | 1.4046元 | 1.4906元 |
| 2026-05-20 | 1.4237元 | 1.5097元 |
| 2026-05-19 | 1.4157元 | 1.5017元 |
| 2026-05-18 | 1.4130元 | 1.4990元 |
| 2026-05-15 | 1.4207元 | 1.5067元 |
| 2026-05-14 | 1.4377元 | 1.5237元 |
| 2026-05-13 | 1.4461元 | 1.5321元 |
| 2026-05-12 | 1.4507元 | 1.5367元 |
| 2026-05-11 | 1.4572元 | 1.5432元 |
| 2026-05-08 | 1.4531元 | 1.5391元 |
| 2026-05-07 | 1.4579元 | 1.5439元 |
| 2026-05-06 | 1.4553元 | 1.5413元 |
| 2026-04-30 | 1.4456元 | 1.5316元 |
| 2026-04-29 | 1.4537元 | 1.5397元 |