中信保诚至瑞混合C(003433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.4333元 | 1.5193元 |
| 2026-04-24 | 1.4343元 | 1.5203元 |
| 2026-04-23 | 1.4258元 | 1.5118元 |
| 2026-04-22 | 1.4265元 | 1.5125元 |
| 2026-04-21 | 1.4284元 | 1.5144元 |
| 2026-04-20 | 1.4347元 | 1.5207元 |
| 2026-04-17 | 1.4270元 | 1.5130元 |
| 2026-04-16 | 1.4357元 | 1.5217元 |
| 2026-04-15 | 1.4295元 | 1.5155元 |
| 2026-04-14 | 1.4217元 | 1.5077元 |
| 2026-04-13 | 1.4125元 | 1.4985元 |
| 2026-04-10 | 1.4229元 | 1.5089元 |
| 2026-04-09 | 1.4183元 | 1.5043元 |
| 2026-04-08 | 1.4389元 | 1.5249元 |
| 2026-04-07 | 1.4084元 | 1.4944元 |
| 2026-04-03 | 1.4143元 | 1.5003元 |
| 2026-04-02 | 1.4347元 | 1.5207元 |
| 2026-04-01 | 1.4477元 | 1.5337元 |
| 2026-03-31 | 1.3986元 | 1.4846元 |
| 2026-03-30 | 1.3981元 | 1.4841元 |
| 2026-03-27 | 1.3959元 | 1.4819元 |
| 2026-03-26 | 1.3552元 | 1.4412元 |
| 2026-03-25 | 1.3754元 | 1.4614元 |
| 2026-03-24 | 1.3545元 | 1.4405元 |
| 2026-03-23 | 1.3229元 | 1.4089元 |
| 2026-03-20 | 1.3830元 | 1.4690元 |
| 2026-03-19 | 1.4058元 | 1.4918元 |
| 2026-03-18 | 1.4378元 | 1.5238元 |
| 2026-03-17 | 1.4398元 | 1.5258元 |
| 2026-03-16 | 1.4441元 | 1.5301元 |
| 2026-03-13 | 1.4315元 | 1.5175元 |
| 2026-03-12 | 1.4372元 | 1.5232元 |
| 2026-03-11 | 1.4546元 | 1.5406元 |
| 2026-03-10 | 1.4574元 | 1.5434元 |
| 2026-03-09 | 1.4324元 | 1.5184元 |
| 2026-03-06 | 1.4571元 | 1.5431元 |
| 2026-03-05 | 1.4389元 | 1.5249元 |
| 2026-03-04 | 1.4341元 | 1.5201元 |
| 2026-03-03 | 1.4567元 | 1.5427元 |
| 2026-03-02 | 1.4919元 | 1.5779元 |
| 2026-02-27 | 1.5165元 | 1.6025元 |
| 2026-02-26 | 1.5109元 | 1.5969元 |
| 2026-02-25 | 1.5355元 | 1.6215元 |
| 2026-02-24 | 1.5201元 | 1.6061元 |
| 2026-02-13 | 1.5355元 | 1.6215元 |
| 2026-02-12 | 1.5540元 | 1.6400元 |
| 2026-02-11 | 1.5719元 | 1.6579元 |
| 2026-02-10 | 1.5824元 | 1.6684元 |
| 2026-02-09 | 1.5865元 | 1.6725元 |
| 2026-02-06 | 1.5744元 | 1.6604元 |