中信保诚至瑞混合C(003433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2988元 | 1.3848元 |
| 2026-09-10 | 1.3002元 | 1.3862元 |
| 2026-09-09 | 1.3028元 | 1.3888元 |
| 2026-09-08 | 1.3044元 | 1.3904元 |
| 2026-09-07 | 1.3061元 | 1.3921元 |
| 2026-09-04 | 1.3083元 | 1.3943元 |
| 2026-09-03 | 1.3081元 | 1.3941元 |
| 2026-09-02 | 1.3081元 | 1.3941元 |
| 2026-09-01 | 1.3099元 | 1.3959元 |
| 2026-08-31 | 1.3106元 | 1.3966元 |
| 2026-08-28 | 1.3105元 | 1.3965元 |
| 2026-08-27 | 1.3112元 | 1.3972元 |
| 2026-08-26 | 1.3090元 | 1.3950元 |
| 2026-08-25 | 1.3089元 | 1.3949元 |
| 2026-08-24 | 1.3091元 | 1.3951元 |
| 2026-08-21 | 1.3108元 | 1.3968元 |
| 2026-08-20 | 1.3120元 | 1.3980元 |
| 2026-08-19 | 1.3128元 | 1.3988元 |
| 2026-08-18 | 1.3156元 | 1.4016元 |
| 2026-08-17 | 1.3154元 | 1.4014元 |
| 2026-08-14 | 1.3141元 | 1.4001元 |
| 2026-08-13 | 1.3149元 | 1.4009元 |
| 2026-08-12 | 1.3149元 | 1.4009元 |
| 2026-08-11 | 1.3140元 | 1.4000元 |
| 2026-08-10 | 1.3146元 | 1.4006元 |
| 2026-08-07 | 1.3127元 | 1.3987元 |
| 2026-08-06 | 1.3118元 | 1.3978元 |
| 2026-08-05 | 1.3121元 | 1.3981元 |
| 2026-08-04 | 1.3111元 | 1.3971元 |
| 2026-08-03 | 1.3108元 | 1.3968元 |
| 2026-07-31 | 1.3119元 | 1.3979元 |
| 2026-07-30 | 1.3104元 | 1.3964元 |
| 2026-07-29 | 1.3101元 | 1.3961元 |
| 2026-07-28 | 1.3091元 | 1.3951元 |
| 2026-07-27 | 1.3112元 | 1.3972元 |
| 2026-07-24 | 1.3086元 | 1.3946元 |
| 2026-07-23 | 1.3278元 | 1.4138元 |
| 2026-07-22 | 1.3323元 | 1.4183元 |
| 2026-07-21 | 1.3414元 | 1.4274元 |
| 2026-07-20 | 1.3297元 | 1.4157元 |
| 2026-07-17 | 1.3074元 | 1.3934元 |
| 2026-07-16 | 1.3477元 | 1.4337元 |
| 2026-07-15 | 1.3370元 | 1.4230元 |
| 2026-07-14 | 1.3339元 | 1.4199元 |
| 2026-07-13 | 1.3289元 | 1.4149元 |
| 2026-07-10 | 1.3336元 | 1.4196元 |
| 2026-07-09 | 1.3442元 | 1.4302元 |
| 2026-07-08 | 1.3198元 | 1.4058元 |
| 2026-07-07 | 1.3253元 | 1.4113元 |
| 2026-07-06 | 1.3291元 | 1.4151元 |