中信保诚至瑞混合C (003433.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王睿管嘉琪基金类型混合型成立日期2016-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4579元 (2026-05-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (5259 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至瑞混合(003432) |
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中信保诚至瑞混合C(003433) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.40元 | 3,559.53万 | 2,545.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.57元 | 1.08亿 | 6,881.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.65元 | 1.17亿 | 7,099.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 1.06亿 | 7,049.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.50元 | 8,875.00万 | 5,910.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.51元 | 3,432.98万 | 2,277.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.50元 | 5,717.79万 | 3,800.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.45元 | 1.01亿 | 6,933.78万元 | -- |