景顺长城景泰丰利纯债债券C类 (003408.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈静基金类型债券型成立日期2017-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0737元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (884 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰丰利纯债债券(003407) 、景顺长城景泰丰利纯债债券F类 |
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景顺长城景泰丰利纯债债券C类(003408) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0737元 | 1.4617元 |
| 2026-07-15 | 1.0741元 | 1.4621元 |
| 2026-07-14 | 1.0738元 | 1.4618元 |
| 2026-07-13 | 1.0735元 | 1.4615元 |
| 2026-07-10 | 1.0740元 | 1.4620元 |
| 2026-07-09 | 1.0740元 | 1.4620元 |
| 2026-07-08 | 1.0740元 | 1.4620元 |
| 2026-07-07 | 1.0735元 | 1.4615元 |
| 2026-07-06 | 1.0734元 | 1.4614元 |
| 2026-07-03 | 1.0725元 | 1.4605元 |
| 2026-07-02 | 1.0726元 | 1.4606元 |
| 2026-07-01 | 1.0724元 | 1.4604元 |
| 2026-06-30 | 1.0736元 | 1.4616元 |
| 2026-06-29 | 1.0747元 | 1.4627元 |
| 2026-06-26 | 1.0735元 | 1.4615元 |
| 2026-06-25 | 1.0732元 | 1.4612元 |
| 2026-06-24 | 1.0743元 | 1.4602元 |
| 2026-06-23 | 1.0742元 | 1.4601元 |
| 2026-06-22 | 1.0747元 | 1.4606元 |
| 2026-06-18 | 1.0750元 | 1.4609元 |
| 2026-06-17 | 1.0745元 | 1.4604元 |
| 2026-06-16 | 1.0737元 | 1.4596元 |
| 2026-06-15 | 1.0720元 | 1.4579元 |
| 2026-06-12 | 1.0720元 | 1.4579元 |
| 2026-06-11 | 1.0711元 | 1.4570元 |
| 2026-06-10 | 1.0719元 | 1.4578元 |
| 2026-06-09 | 1.0730元 | 1.4589元 |
| 2026-06-08 | 1.0739元 | 1.4598元 |
| 2026-06-05 | 1.0747元 | 1.4606元 |
| 2026-06-04 | 1.0756元 | 1.4615元 |
| 2026-06-03 | 1.0748元 | 1.4607元 |
| 2026-06-02 | 1.0755元 | 1.4614元 |
| 2026-06-01 | 1.0757元 | 1.4616元 |
| 2026-05-29 | 1.0751元 | 1.4610元 |
| 2026-05-28 | 1.0748元 | 1.4607元 |
| 2026-05-27 | 1.0745元 | 1.4604元 |
| 2026-05-26 | 1.0731元 | 1.4590元 |
| 2026-05-25 | 1.0718元 | 1.4577元 |
| 2026-05-22 | 1.0712元 | 1.4571元 |
| 2026-05-21 | 1.0715元 | 1.4574元 |
| 2026-05-20 | 1.0716元 | 1.4575元 |
| 2026-05-19 | 1.0716元 | 1.4575元 |
| 2026-05-18 | 1.0702元 | 1.4561元 |
| 2026-05-15 | 1.0695元 | 1.4554元 |
| 2026-05-14 | 1.0697元 | 1.4556元 |
| 2026-05-13 | 1.0701元 | 1.4560元 |
| 2026-05-12 | 1.0695元 | 1.4554元 |
| 2026-05-11 | 1.0690元 | 1.4549元 |
| 2026-05-08 | 1.0682元 | 1.4541元 |
| 2026-05-07 | 1.0678元 | 1.4537元 |