景顺长城景泰丰利纯债债券C类 (003408.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-01-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0698元 (2026-02-13) 基金经理陈静管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (1022 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰丰利纯债债券A类 、景顺长城景泰丰利纯债债券F类 |
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景顺长城景泰丰利纯债债券C类(003408) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0698元 | 1.4456元 |
| 2026-02-12 | 1.0698元 | 1.4456元 |
| 2026-02-11 | 1.0695元 | 1.4453元 |
| 2026-02-10 | 1.0693元 | 1.4451元 |
| 2026-02-09 | 1.0694元 | 1.4452元 |
| 2026-02-06 | 1.0686元 | 1.4444元 |
| 2026-02-05 | 1.0674元 | 1.4432元 |
| 2026-02-04 | 1.0666元 | 1.4424元 |
| 2026-02-03 | 1.0665元 | 1.4423元 |
| 2026-02-02 | 1.0664元 | 1.4422元 |
| 2026-01-30 | 1.0661元 | 1.4419元 |
| 2026-01-29 | 1.0662元 | 1.4420元 |
| 2026-01-28 | 1.0663元 | 1.4421元 |
| 2026-01-27 | 1.0658元 | 1.4416元 |
| 2026-01-26 | 1.0664元 | 1.4422元 |
| 2026-01-23 | 1.0662元 | 1.4420元 |
| 2026-01-22 | 1.0653元 | 1.4411元 |
| 2026-01-21 | 1.0657元 | 1.4415元 |
| 2026-01-20 | 1.0652元 | 1.4410元 |
| 2026-01-19 | 1.0643元 | 1.4401元 |
| 2026-01-16 | 1.0642元 | 1.4400元 |
| 2026-01-15 | 1.0635元 | 1.4393元 |
| 2026-01-14 | 1.0633元 | 1.4391元 |
| 2026-01-13 | 1.0630元 | 1.4388元 |
| 2026-01-12 | 1.0627元 | 1.4385元 |
| 2026-01-09 | 1.0622元 | 1.4380元 |
| 2026-01-08 | 1.0619元 | 1.4377元 |
| 2026-01-07 | 1.0610元 | 1.4368元 |
| 2026-01-06 | 1.0615元 | 1.4373元 |
| 2026-01-05 | 1.0630元 | 1.4388元 |
| 2025-12-31 | 1.0634元 | 1.4392元 |
| 2025-12-30 | 1.0632元 | 1.4390元 |
| 2025-12-29 | 1.0634元 | 1.4392元 |
| 2025-12-26 | 1.0649元 | 1.4407元 |
| 2025-12-25 | 1.0647元 | 1.4405元 |
| 2025-12-24 | 1.0648元 | 1.4406元 |
| 2025-12-23 | 1.0648元 | 1.4406元 |
| 2025-12-22 | 1.0640元 | 1.4398元 |
| 2025-12-19 | 1.0645元 | 1.4403元 |
| 2025-12-18 | 1.0636元 | 1.4394元 |
| 2025-12-17 | 1.0633元 | 1.4391元 |
| 2025-12-16 | 1.0622元 | 1.4380元 |
| 2025-12-15 | 1.0621元 | 1.4379元 |
| 2025-12-12 | 1.0630元 | 1.4388元 |
| 2025-12-11 | 1.0638元 | 1.4396元 |
| 2025-12-10 | 1.0629元 | 1.4387元 |
| 2025-12-09 | 1.0622元 | 1.4380元 |
| 2025-12-08 | 1.0612元 | 1.4370元 |
| 2025-12-05 | 1.0845元 | 1.4370元 |
| 2025-12-04 | 1.0835元 | 1.4360元 |