景顺长城景泰丰利纯债债券C类 (003408.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈静基金类型债券型成立日期2017-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0694元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (987 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰丰利纯债债券A类 、景顺长城景泰丰利纯债债券F类 |
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景顺长城景泰丰利纯债债券C类(003408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0694元 | 1.4553元 |
| 2026-04-21 | 1.0687元 | 1.4546元 |
| 2026-04-20 | 1.0678元 | 1.4537元 |
| 2026-04-17 | 1.0676元 | 1.4535元 |
| 2026-04-16 | 1.0657元 | 1.4516元 |
| 2026-04-15 | 1.0656元 | 1.4515元 |
| 2026-04-14 | 1.0650元 | 1.4509元 |
| 2026-04-13 | 1.0649元 | 1.4508元 |
| 2026-04-10 | 1.0642元 | 1.4501元 |
| 2026-04-09 | 1.0636元 | 1.4495元 |
| 2026-04-08 | 1.0641元 | 1.4500元 |
| 2026-04-07 | 1.0641元 | 1.4500元 |
| 2026-04-03 | 1.0634元 | 1.4493元 |
| 2026-04-02 | 1.0623元 | 1.4482元 |
| 2026-04-01 | 1.0621元 | 1.4480元 |
| 2026-03-31 | 1.0627元 | 1.4486元 |
| 2026-03-30 | 1.0629元 | 1.4488元 |
| 2026-03-27 | 1.0614元 | 1.4473元 |
| 2026-03-26 | 1.0612元 | 1.4471元 |
| 2026-03-25 | 1.0611元 | 1.4470元 |
| 2026-03-24 | 1.0611元 | 1.4470元 |
| 2026-03-23 | 1.0709元 | 1.4467元 |
| 2026-03-20 | 1.0711元 | 1.4469元 |
| 2026-03-19 | 1.0710元 | 1.4468元 |
| 2026-03-18 | 1.0710元 | 1.4468元 |
| 2026-03-17 | 1.0699元 | 1.4457元 |
| 2026-03-16 | 1.0694元 | 1.4452元 |
| 2026-03-13 | 1.0699元 | 1.4457元 |
| 2026-03-12 | 1.0698元 | 1.4456元 |
| 2026-03-11 | 1.0687元 | 1.4445元 |
| 2026-03-10 | 1.0688元 | 1.4446元 |
| 2026-03-09 | 1.0686元 | 1.4444元 |
| 2026-03-06 | 1.0704元 | 1.4462元 |
| 2026-03-05 | 1.0706元 | 1.4464元 |
| 2026-03-04 | 1.0706元 | 1.4464元 |
| 2026-03-03 | 1.0697元 | 1.4455元 |
| 2026-03-02 | 1.0695元 | 1.4453元 |
| 2026-02-27 | 1.0683元 | 1.4441元 |
| 2026-02-26 | 1.0677元 | 1.4435元 |
| 2026-02-25 | 1.0694元 | 1.4452元 |
| 2026-02-24 | 1.0703元 | 1.4461元 |
| 2026-02-13 | 1.0698元 | 1.4456元 |
| 2026-02-12 | 1.0698元 | 1.4456元 |
| 2026-02-11 | 1.0695元 | 1.4453元 |
| 2026-02-10 | 1.0693元 | 1.4451元 |
| 2026-02-09 | 1.0694元 | 1.4452元 |
| 2026-02-06 | 1.0686元 | 1.4444元 |
| 2026-02-05 | 1.0674元 | 1.4432元 |
| 2026-02-04 | 1.0666元 | 1.4424元 |
| 2026-02-03 | 1.0665元 | 1.4423元 |