景顺长城景泰丰利纯债债券C类 (003408.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈静基金类型债券型成立日期2017-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0730元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (931 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰丰利纯债债券(003407) 、景顺长城景泰丰利纯债债券F类 |
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景顺长城景泰丰利纯债债券C类(003408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0730元 | 1.4589元 |
| 2026-06-08 | 1.0739元 | 1.4598元 |
| 2026-06-05 | 1.0747元 | 1.4606元 |
| 2026-06-04 | 1.0756元 | 1.4615元 |
| 2026-06-03 | 1.0748元 | 1.4607元 |
| 2026-06-02 | 1.0755元 | 1.4614元 |
| 2026-06-01 | 1.0757元 | 1.4616元 |
| 2026-05-29 | 1.0751元 | 1.4610元 |
| 2026-05-28 | 1.0748元 | 1.4607元 |
| 2026-05-27 | 1.0745元 | 1.4604元 |
| 2026-05-26 | 1.0731元 | 1.4590元 |
| 2026-05-25 | 1.0718元 | 1.4577元 |
| 2026-05-22 | 1.0712元 | 1.4571元 |
| 2026-05-21 | 1.0715元 | 1.4574元 |
| 2026-05-20 | 1.0716元 | 1.4575元 |
| 2026-05-19 | 1.0716元 | 1.4575元 |
| 2026-05-18 | 1.0702元 | 1.4561元 |
| 2026-05-15 | 1.0695元 | 1.4554元 |
| 2026-05-14 | 1.0697元 | 1.4556元 |
| 2026-05-13 | 1.0701元 | 1.4560元 |
| 2026-05-12 | 1.0695元 | 1.4554元 |
| 2026-05-11 | 1.0690元 | 1.4549元 |
| 2026-05-08 | 1.0682元 | 1.4541元 |
| 2026-05-07 | 1.0678元 | 1.4537元 |
| 2026-05-06 | 1.0671元 | 1.4530元 |
| 2026-04-30 | 1.0683元 | 1.4542元 |
| 2026-04-29 | 1.0689元 | 1.4548元 |
| 2026-04-28 | 1.0675元 | 1.4534元 |
| 2026-04-27 | 1.0666元 | 1.4525元 |
| 2026-04-24 | 1.0675元 | 1.4534元 |
| 2026-04-23 | 1.0685元 | 1.4544元 |
| 2026-04-22 | 1.0694元 | 1.4553元 |
| 2026-04-21 | 1.0687元 | 1.4546元 |
| 2026-04-20 | 1.0678元 | 1.4537元 |
| 2026-04-17 | 1.0676元 | 1.4535元 |
| 2026-04-16 | 1.0657元 | 1.4516元 |
| 2026-04-15 | 1.0656元 | 1.4515元 |
| 2026-04-14 | 1.0650元 | 1.4509元 |
| 2026-04-13 | 1.0649元 | 1.4508元 |
| 2026-04-10 | 1.0642元 | 1.4501元 |
| 2026-04-09 | 1.0636元 | 1.4495元 |
| 2026-04-08 | 1.0641元 | 1.4500元 |
| 2026-04-07 | 1.0641元 | 1.4500元 |
| 2026-04-03 | 1.0634元 | 1.4493元 |
| 2026-04-02 | 1.0623元 | 1.4482元 |
| 2026-04-01 | 1.0621元 | 1.4480元 |
| 2026-03-31 | 1.0627元 | 1.4486元 |
| 2026-03-30 | 1.0629元 | 1.4488元 |
| 2026-03-27 | 1.0614元 | 1.4473元 |
| 2026-03-26 | 1.0612元 | 1.4471元 |