景顺长城景泰丰利纯债债券C类 (003408.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-01-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0698元 (2026-02-13) 基金经理陈静管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (1022 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰丰利纯债债券A类 、景顺长城景泰丰利纯债债券F类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景泰丰利纯债债券C类(003408) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 4,711.93万 | 4,431.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 6,731.57万 | 6,226.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1.43亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1.38亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.95亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1.39亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 5,156.36万 | 4,725.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,721.10万 | 5,332.86万元 | -- |