中信保诚至选混合C(003380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2247元 | 1.6227元 |
| 2026-09-10 | 1.2260元 | 1.6240元 |
| 2026-09-09 | 1.2270元 | 1.6250元 |
| 2026-09-08 | 1.2267元 | 1.6247元 |
| 2026-09-07 | 1.2271元 | 1.6251元 |
| 2026-09-04 | 1.2265元 | 1.6245元 |
| 2026-09-03 | 1.2265元 | 1.6245元 |
| 2026-09-02 | 1.2258元 | 1.6238元 |
| 2026-09-01 | 1.2279元 | 1.6259元 |
| 2026-08-31 | 1.2279元 | 1.6259元 |
| 2026-08-28 | 1.2276元 | 1.6256元 |
| 2026-08-27 | 1.2285元 | 1.6265元 |
| 2026-08-26 | 1.2288元 | 1.6268元 |
| 2026-08-25 | 1.2285元 | 1.6265元 |
| 2026-08-24 | 1.2286元 | 1.6266元 |
| 2026-08-21 | 1.2288元 | 1.6268元 |
| 2026-08-20 | 1.2292元 | 1.6272元 |
| 2026-08-19 | 1.2299元 | 1.6279元 |
| 2026-08-18 | 1.2306元 | 1.6286元 |
| 2026-08-17 | 1.2299元 | 1.6279元 |
| 2026-08-14 | 1.2281元 | 1.6261元 |
| 2026-08-13 | 1.2281元 | 1.6261元 |
| 2026-08-12 | 1.2278元 | 1.6258元 |
| 2026-08-11 | 1.2276元 | 1.6256元 |
| 2026-08-10 | 1.2282元 | 1.6262元 |
| 2026-08-07 | 1.2276元 | 1.6256元 |
| 2026-08-06 | 1.2267元 | 1.6247元 |
| 2026-08-05 | 1.2273元 | 1.6253元 |
| 2026-08-04 | 1.2269元 | 1.6249元 |
| 2026-08-03 | 1.2261元 | 1.6241元 |
| 2026-07-31 | 1.2263元 | 1.6243元 |
| 2026-07-30 | 1.2260元 | 1.6240元 |
| 2026-07-29 | 1.2261元 | 1.6241元 |
| 2026-07-28 | 1.2255元 | 1.6235元 |
| 2026-07-27 | 1.2282元 | 1.6262元 |
| 2026-07-24 | 1.2219元 | 1.6199元 |
| 2026-07-23 | 1.2232元 | 1.6212元 |
| 2026-07-22 | 1.2239元 | 1.6219元 |
| 2026-07-21 | 1.2242元 | 1.6222元 |
| 2026-07-20 | 1.2202元 | 1.6182元 |
| 2026-07-17 | 1.2185元 | 1.6165元 |
| 2026-07-16 | 1.2236元 | 1.6216元 |
| 2026-07-15 | 1.2261元 | 1.6241元 |
| 2026-07-14 | 1.2268元 | 1.6248元 |
| 2026-07-13 | 1.2243元 | 1.6223元 |
| 2026-07-10 | 1.2264元 | 1.6244元 |
| 2026-07-09 | 1.2295元 | 1.6275元 |
| 2026-07-08 | 1.2250元 | 1.6230元 |
| 2026-07-07 | 1.2260元 | 1.6240元 |
| 2026-07-06 | 1.2280元 | 1.6260元 |