中信保诚至选混合C(003380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2122元 | 1.6102元 |
| 2026-02-05 | 1.2126元 | 1.6106元 |
| 2026-02-04 | 1.2140元 | 1.6120元 |
| 2026-02-03 | 1.2117元 | 1.6097元 |
| 2026-02-02 | 1.2082元 | 1.6062元 |
| 2026-01-30 | 1.2146元 | 1.6126元 |
| 2026-01-29 | 1.2180元 | 1.6160元 |
| 2026-01-28 | 1.2174元 | 1.6154元 |
| 2026-01-27 | 1.2161元 | 1.6141元 |
| 2026-01-26 | 1.2160元 | 1.6140元 |
| 2026-01-23 | 1.2159元 | 1.6139元 |
| 2026-01-22 | 1.2149元 | 1.6129元 |
| 2026-01-21 | 1.2149元 | 1.6129元 |
| 2026-01-20 | 1.2132元 | 1.6112元 |
| 2026-01-19 | 1.2134元 | 1.6114元 |
| 2026-01-16 | 1.2124元 | 1.6104元 |
| 2026-01-15 | 1.2118元 | 1.6098元 |
| 2026-01-14 | 1.2108元 | 1.6088元 |
| 2026-01-13 | 1.2110元 | 1.6090元 |
| 2026-01-12 | 1.2117元 | 1.6097元 |
| 2026-01-09 | 1.2106元 | 1.6086元 |
| 2026-01-08 | 1.2089元 | 1.6069元 |
| 2026-01-07 | 1.2107元 | 1.6087元 |
| 2026-01-06 | 1.2110元 | 1.6090元 |
| 2026-01-05 | 1.2081元 | 1.6061元 |
| 2025-12-31 | 1.2037元 | 1.6017元 |
| 2025-12-30 | 1.2041元 | 1.6021元 |
| 2025-12-29 | 1.2031元 | 1.6011元 |
| 2025-12-26 | 1.2048元 | 1.6028元 |
| 2025-12-25 | 1.2043元 | 1.6023元 |
| 2025-12-24 | 1.2035元 | 1.6015元 |
| 2025-12-23 | 1.2022元 | 1.6002元 |
| 2025-12-22 | 1.2012元 | 1.5992元 |
| 2025-12-19 | 1.1997元 | 1.5977元 |
| 2025-12-18 | 1.1986元 | 1.5966元 |
| 2025-12-17 | 1.1988元 | 1.5968元 |
| 2025-12-16 | 1.1911元 | 1.5891元 |
| 2025-12-15 | 1.1931元 | 1.5911元 |
| 2025-12-12 | 1.1952元 | 1.5932元 |
| 2025-12-11 | 1.1941元 | 1.5921元 |
| 2025-12-10 | 1.1941元 | 1.5921元 |
| 2025-12-09 | 1.1933元 | 1.5913元 |
| 2025-12-08 | 1.1942元 | 1.5922元 |
| 2025-12-05 | 1.1932元 | 1.5912元 |
| 2025-12-04 | 1.1882元 | 1.5862元 |
| 2025-12-03 | 1.1891元 | 1.5871元 |
| 2025-12-02 | 1.1900元 | 1.5880元 |
| 2025-12-01 | 1.1913元 | 1.5893元 |
| 2025-11-28 | 1.1892元 | 1.5872元 |
| 2025-11-27 | 1.1886元 | 1.5866元 |