中信保诚至选混合C (003380.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理姜鹏顾飞辰基金类型混合型成立日期2016-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2291元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.95% (4142 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至选混合(003379) 、中信保诚至选混合E |
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中信保诚至选混合C(003380) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2291元 | 1.6271元 |
| 2026-06-10 | 1.2304元 | 1.6284元 |
| 2026-06-09 | 1.2315元 | 1.6295元 |
| 2026-06-08 | 1.2315元 | 1.6295元 |
| 2026-06-05 | 1.2358元 | 1.6338元 |
| 2026-06-04 | 1.2397元 | 1.6377元 |
| 2026-06-03 | 1.2408元 | 1.6388元 |
| 2026-06-02 | 1.2393元 | 1.6373元 |
| 2026-06-01 | 1.2369元 | 1.6349元 |
| 2026-05-29 | 1.2389元 | 1.6369元 |
| 2026-05-28 | 1.2402元 | 1.6382元 |
| 2026-05-27 | 1.2390元 | 1.6370元 |
| 2026-05-26 | 1.2388元 | 1.6368元 |
| 2026-05-25 | 1.2386元 | 1.6366元 |
| 2026-05-22 | 1.2357元 | 1.6337元 |
| 2026-05-21 | 1.2344元 | 1.6324元 |
| 2026-05-20 | 1.2378元 | 1.6358元 |
| 2026-05-19 | 1.2369元 | 1.6349元 |
| 2026-05-18 | 1.2358元 | 1.6338元 |
| 2026-05-15 | 1.2356元 | 1.6336元 |
| 2026-05-14 | 1.2376元 | 1.6356元 |
| 2026-05-13 | 1.2414元 | 1.6394元 |
| 2026-05-12 | 1.2389元 | 1.6369元 |
| 2026-05-11 | 1.2391元 | 1.6371元 |
| 2026-05-08 | 1.2349元 | 1.6329元 |
| 2026-05-07 | 1.2360元 | 1.6340元 |
| 2026-05-06 | 1.2352元 | 1.6332元 |
| 2026-04-30 | 1.2323元 | 1.6303元 |
| 2026-04-29 | 1.2321元 | 1.6301元 |
| 2026-04-28 | 1.2297元 | 1.6277元 |
| 2026-04-27 | 1.2302元 | 1.6282元 |
| 2026-04-24 | 1.2298元 | 1.6278元 |
| 2026-04-23 | 1.2295元 | 1.6275元 |
| 2026-04-22 | 1.2312元 | 1.6292元 |
| 2026-04-21 | 1.2290元 | 1.6270元 |
| 2026-04-20 | 1.2267元 | 1.6247元 |
| 2026-04-17 | 1.2254元 | 1.6234元 |
| 2026-04-16 | 1.2255元 | 1.6235元 |
| 2026-04-15 | 1.2216元 | 1.6196元 |
| 2026-04-14 | 1.2217元 | 1.6197元 |
| 2026-04-13 | 1.2187元 | 1.6167元 |
| 2026-04-10 | 1.2184元 | 1.6164元 |
| 2026-04-09 | 1.2142元 | 1.6122元 |
| 2026-04-08 | 1.2164元 | 1.6144元 |
| 2026-04-07 | 1.2077元 | 1.6057元 |
| 2026-04-03 | 1.2067元 | 1.6047元 |
| 2026-04-02 | 1.2078元 | 1.6058元 |
| 2026-04-01 | 1.2104元 | 1.6084元 |
| 2026-03-31 | 1.2063元 | 1.6043元 |
| 2026-03-30 | 1.2085元 | 1.6065元 |