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公告
中信保诚至选混合C
(003380.jj )
中信保诚基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2016-11-08
总资产规模
4.94亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2067
元
(
2026-04-03
)
基金经理
姜鹏
顾飞辰
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.87%
(3699 / 9093)
相关基金:
主从基金:
中信保诚至选混合A
、
中信保诚至选混合E
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中信保诚至选混合C(003380) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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中信保诚至选混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.20
元
4.94亿
4.10亿
元
--
2025-09-30
1.19
元
4.97亿
4.19亿
元
--
2025-06-30
1.16
元
5.41亿
4.66亿
元
--
2025-03-31
1.15
元
9.04亿
7.88亿
元
--
2024-12-31
1.15
元
3.35亿
2.92亿
元
--
2024-09-30
1.13
元
1.02亿
8,975.62万
元
--
2024-06-30
1.09
元
1.35亿
1.23亿
元
--