广发中债7-10年国开债指数C (003377.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2948元 (2026-02-04) 基金经理吴迪古渥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1598 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债7-10年国开债指数A 、广发中债7-10年国开债指数E 、广发中债7-10年国开债指数D |
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广发中债7-10年国开债指数C(003377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.2948元 | 1.4108元 |
| 2026-02-03 | 1.2950元 | 1.4110元 |
| 2026-02-02 | 1.2950元 | 1.4110元 |
| 2026-01-30 | 1.2947元 | 1.4107元 |
| 2026-01-29 | 1.2946元 | 1.4106元 |
| 2026-01-28 | 1.2949元 | 1.4109元 |
| 2026-01-27 | 1.2942元 | 1.4102元 |
| 2026-01-26 | 1.2948元 | 1.4108元 |
| 2026-01-23 | 1.2947元 | 1.4107元 |
| 2026-01-22 | 1.2933元 | 1.4093元 |
| 2026-01-21 | 1.2938元 | 1.4098元 |
| 2026-01-20 | 1.2928元 | 1.4088元 |
| 2026-01-19 | 1.2908元 | 1.4068元 |
| 2026-01-16 | 1.2905元 | 1.4065元 |
| 2026-01-15 | 1.2890元 | 1.4050元 |
| 2026-01-14 | 1.2894元 | 1.4054元 |
| 2026-01-13 | 1.2887元 | 1.4047元 |
| 2026-01-12 | 1.2880元 | 1.4040元 |
| 2026-01-09 | 1.2871元 | 1.4031元 |
| 2026-01-08 | 1.2866元 | 1.4026元 |
| 2026-01-07 | 1.2852元 | 1.4012元 |
| 2026-01-06 | 1.2863元 | 1.4023元 |
| 2026-01-05 | 1.2886元 | 1.4046元 |
| 2025-12-31 | 1.2887元 | 1.4047元 |
| 2025-12-30 | 1.2881元 | 1.4041元 |
| 2025-12-29 | 1.2886元 | 1.4046元 |
| 2025-12-26 | 1.2913元 | 1.4073元 |
| 2025-12-25 | 1.2911元 | 1.4071元 |
| 2025-12-24 | 1.2916元 | 1.4076元 |
| 2025-12-23 | 1.2918元 | 1.4078元 |
| 2025-12-22 | 1.2904元 | 1.4064元 |
| 2025-12-19 | 1.2918元 | 1.4078元 |
| 2025-12-18 | 1.2903元 | 1.4063元 |
| 2025-12-17 | 1.2904元 | 1.4064元 |
| 2025-12-16 | 1.2879元 | 1.4039元 |
| 2025-12-15 | 1.2876元 | 1.4036元 |
| 2025-12-12 | 1.2893元 | 1.4053元 |
| 2025-12-11 | 1.2910元 | 1.4070元 |
| 2025-12-10 | 1.2898元 | 1.4058元 |
| 2025-12-09 | 1.2883元 | 1.4043元 |
| 2025-12-08 | 1.2865元 | 1.4025元 |
| 2025-12-05 | 1.2866元 | 1.4026元 |
| 2025-12-04 | 1.2849元 | 1.4009元 |
| 2025-12-03 | 1.2881元 | 1.4041元 |
| 2025-12-02 | 1.2901元 | 1.4061元 |
| 2025-12-01 | 1.2913元 | 1.4073元 |
| 2025-11-28 | 1.2907元 | 1.4067元 |
| 2025-11-27 | 1.2891元 | 1.4051元 |
| 2025-11-26 | 1.2905元 | 1.4065元 |
| 2025-11-25 | 1.2925元 | 1.4085元 |