广发中债7-10年国开债指数C (003377.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴迪古渥基金类型指数型基金成立日期2016-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3272元 (2026-06-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (1471 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债7-10年国开债指数(003376) 、广发中债7-10年国开债指数E 、广发中债7-10年国开债指数D |
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广发中债7-10年国开债指数C(003377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.3272元 | 1.4432元 |
| 2026-06-29 | 1.3285元 | 1.4445元 |
| 2026-06-26 | 1.3265元 | 1.4425元 |
| 2026-06-25 | 1.3261元 | 1.4421元 |
| 2026-06-24 | 1.3246元 | 1.4406元 |
| 2026-06-23 | 1.3243元 | 1.4403元 |
| 2026-06-22 | 1.3251元 | 1.4411元 |
| 2026-06-18 | 1.3257元 | 1.4417元 |
| 2026-06-17 | 1.3252元 | 1.4412元 |
| 2026-06-16 | 1.3240元 | 1.4400元 |
| 2026-06-15 | 1.3212元 | 1.4372元 |
| 2026-06-12 | 1.3211元 | 1.4371元 |
| 2026-06-11 | 1.3194元 | 1.4354元 |
| 2026-06-10 | 1.3207元 | 1.4367元 |
| 2026-06-09 | 1.3225元 | 1.4385元 |
| 2026-06-08 | 1.3239元 | 1.4399元 |
| 2026-06-05 | 1.3250元 | 1.4410元 |
| 2026-06-04 | 1.3263元 | 1.4423元 |
| 2026-06-03 | 1.3254元 | 1.4414元 |
| 2026-06-02 | 1.3264元 | 1.4424元 |
| 2026-06-01 | 1.3266元 | 1.4426元 |
| 2026-05-29 | 1.3258元 | 1.4418元 |
| 2026-05-28 | 1.3257元 | 1.4417元 |
| 2026-05-27 | 1.3252元 | 1.4412元 |
| 2026-05-26 | 1.3224元 | 1.4384元 |
| 2026-05-25 | 1.3205元 | 1.4365元 |
| 2026-05-22 | 1.3196元 | 1.4356元 |
| 2026-05-21 | 1.3200元 | 1.4360元 |
| 2026-05-20 | 1.3202元 | 1.4362元 |
| 2026-05-19 | 1.3202元 | 1.4362元 |
| 2026-05-18 | 1.3184元 | 1.4344元 |
| 2026-05-15 | 1.3173元 | 1.4333元 |
| 2026-05-14 | 1.3175元 | 1.4335元 |
| 2026-05-13 | 1.3181元 | 1.4341元 |
| 2026-05-12 | 1.3173元 | 1.4333元 |
| 2026-05-11 | 1.3166元 | 1.4326元 |
| 2026-05-08 | 1.3157元 | 1.4317元 |
| 2026-05-07 | 1.3151元 | 1.4311元 |
| 2026-05-06 | 1.3139元 | 1.4299元 |
| 2026-04-30 | 1.3150元 | 1.4310元 |
| 2026-04-29 | 1.3156元 | 1.4316元 |
| 2026-04-28 | 1.3133元 | 1.4293元 |
| 2026-04-27 | 1.3118元 | 1.4278元 |
| 2026-04-24 | 1.3132元 | 1.4292元 |
| 2026-04-23 | 1.3153元 | 1.4313元 |
| 2026-04-22 | 1.3172元 | 1.4332元 |
| 2026-04-21 | 1.3168元 | 1.4328元 |
| 2026-04-20 | 1.3167元 | 1.4327元 |
| 2026-04-17 | 1.3161元 | 1.4321元 |
| 2026-04-16 | 1.3138元 | 1.4298元 |