广发中债7-10年国开债指数C (003377.jj ) 申 | 基金经理吴迪古渥基金类型指数型基金成立日期2016-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3325元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1354 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债7-10年国开债指数A 、广发中债7-10年国开债指数E 、广发中债7-10年国开债指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中债7-10年国开债指数C(003377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.3325元 | 1.4485元 |
| 2026-08-25 | 1.3333元 | 1.4493元 |
| 2026-08-24 | 1.3337元 | 1.4497元 |
| 2026-08-21 | 1.3328元 | 1.4488元 |
| 2026-08-20 | 1.3331元 | 1.4491元 |
| 2026-08-19 | 1.3335元 | 1.4495元 |
| 2026-08-18 | 1.3347元 | 1.4507元 |
| 2026-08-17 | 1.3336元 | 1.4496元 |
| 2026-08-14 | 1.3326元 | 1.4486元 |
| 2026-08-13 | 1.3325元 | 1.4485元 |
| 2026-08-12 | 1.3319元 | 1.4479元 |
| 2026-08-11 | 1.3319元 | 1.4479元 |
| 2026-08-10 | 1.3330元 | 1.4490元 |
| 2026-08-07 | 1.3322元 | 1.4482元 |
| 2026-08-06 | 1.3313元 | 1.4473元 |
| 2026-08-05 | 1.3304元 | 1.4464元 |
| 2026-08-04 | 1.3303元 | 1.4463元 |
| 2026-08-03 | 1.3298元 | 1.4458元 |
| 2026-07-31 | 1.3299元 | 1.4459元 |
| 2026-07-30 | 1.3293元 | 1.4453元 |
| 2026-07-29 | 1.3281元 | 1.4441元 |
| 2026-07-28 | 1.3277元 | 1.4437元 |
| 2026-07-27 | 1.3284元 | 1.4444元 |
| 2026-07-24 | 1.3290元 | 1.4450元 |
| 2026-07-23 | 1.3289元 | 1.4449元 |
| 2026-07-22 | 1.3297元 | 1.4457元 |
| 2026-07-21 | 1.3285元 | 1.4445元 |
| 2026-07-20 | 1.3284元 | 1.4444元 |
| 2026-07-17 | 1.3287元 | 1.4447元 |
| 2026-07-16 | 1.3281元 | 1.4441元 |
| 2026-07-15 | 1.3285元 | 1.4445元 |
| 2026-07-14 | 1.3279元 | 1.4439元 |
| 2026-07-13 | 1.3278元 | 1.4438元 |
| 2026-07-10 | 1.3280元 | 1.4440元 |
| 2026-07-09 | 1.3282元 | 1.4442元 |
| 2026-07-08 | 1.3282元 | 1.4442元 |
| 2026-07-07 | 1.3277元 | 1.4437元 |
| 2026-07-06 | 1.3272元 | 1.4432元 |
| 2026-07-03 | 1.3257元 | 1.4417元 |
| 2026-07-02 | 1.3259元 | 1.4419元 |
| 2026-07-01 | 1.3254元 | 1.4414元 |
| 2026-06-30 | 1.3272元 | 1.4432元 |
| 2026-06-29 | 1.3285元 | 1.4445元 |
| 2026-06-26 | 1.3265元 | 1.4425元 |
| 2026-06-25 | 1.3261元 | 1.4421元 |
| 2026-06-24 | 1.3246元 | 1.4406元 |
| 2026-06-23 | 1.3243元 | 1.4403元 |
| 2026-06-22 | 1.3251元 | 1.4411元 |
| 2026-06-18 | 1.3257元 | 1.4417元 |
| 2026-06-17 | 1.3252元 | 1.4412元 |