广发中债7-10年国开债指数C (003377.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴迪古渥基金类型指数型基金成立日期2016-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3104元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1467 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债7-10年国开债指数A 、广发中债7-10年国开债指数E 、广发中债7-10年国开债指数D |
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广发中债7-10年国开债指数C(003377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.3104元 | 1.4264元 |
| 2026-04-09 | 1.3096元 | 1.4256元 |
| 2026-04-08 | 1.3101元 | 1.4261元 |
| 2026-04-07 | 1.3094元 | 1.4254元 |
| 2026-04-03 | 1.3073元 | 1.4233元 |
| 2026-04-02 | 1.3053元 | 1.4213元 |
| 2026-04-01 | 1.3049元 | 1.4209元 |
| 2026-03-31 | 1.3058元 | 1.4218元 |
| 2026-03-30 | 1.3058元 | 1.4218元 |
| 2026-03-27 | 1.3038元 | 1.4198元 |
| 2026-03-26 | 1.3036元 | 1.4196元 |
| 2026-03-25 | 1.3034元 | 1.4194元 |
| 2026-03-24 | 1.3035元 | 1.4195元 |
| 2026-03-23 | 1.3033元 | 1.4193元 |
| 2026-03-20 | 1.3039元 | 1.4199元 |
| 2026-03-19 | 1.3036元 | 1.4196元 |
| 2026-03-18 | 1.3035元 | 1.4195元 |
| 2026-03-17 | 1.3017元 | 1.4177元 |
| 2026-03-16 | 1.3009元 | 1.4169元 |
| 2026-03-13 | 1.3017元 | 1.4177元 |
| 2026-03-12 | 1.3013元 | 1.4173元 |
| 2026-03-11 | 1.2999元 | 1.4159元 |
| 2026-03-10 | 1.3001元 | 1.4161元 |
| 2026-03-09 | 1.2996元 | 1.4156元 |
| 2026-03-06 | 1.3022元 | 1.4182元 |
| 2026-03-05 | 1.3026元 | 1.4186元 |
| 2026-03-04 | 1.3023元 | 1.4183元 |
| 2026-03-03 | 1.3008元 | 1.4168元 |
| 2026-03-02 | 1.3006元 | 1.4166元 |
| 2026-02-27 | 1.2989元 | 1.4149元 |
| 2026-02-26 | 1.2978元 | 1.4138元 |
| 2026-02-25 | 1.2998元 | 1.4158元 |
| 2026-02-24 | 1.3012元 | 1.4172元 |
| 2026-02-13 | 1.3007元 | 1.4167元 |
| 2026-02-12 | 1.3008元 | 1.4168元 |
| 2026-02-11 | 1.2999元 | 1.4159元 |
| 2026-02-10 | 1.2995元 | 1.4155元 |
| 2026-02-09 | 1.2995元 | 1.4155元 |
| 2026-02-06 | 1.2977元 | 1.4137元 |
| 2026-02-05 | 1.2961元 | 1.4121元 |
| 2026-02-04 | 1.2948元 | 1.4108元 |
| 2026-02-03 | 1.2950元 | 1.4110元 |
| 2026-02-02 | 1.2950元 | 1.4110元 |
| 2026-01-30 | 1.2947元 | 1.4107元 |
| 2026-01-29 | 1.2946元 | 1.4106元 |
| 2026-01-28 | 1.2949元 | 1.4109元 |
| 2026-01-27 | 1.2942元 | 1.4102元 |
| 2026-01-26 | 1.2948元 | 1.4108元 |
| 2026-01-23 | 1.2947元 | 1.4107元 |
| 2026-01-22 | 1.2933元 | 1.4093元 |