广发中债7-10年国开债指数C (003377.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2016-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2918元 (2025-12-19) 基金经理吴迪古渥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (1449 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债7-10年国开债指数A 、广发中债7-10年国开债指数E 、广发中债7-10年国开债指数D |
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广发中债7-10年国开债指数C(003377) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.28元 | 26.19亿 | 20.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 34.45亿 | 26.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 34.73亿 | 27.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 33.84亿 | 26.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 35.06亿 | 28.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 27.91亿 | 22.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.52亿 | 13.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 9.63亿 | 8.21亿元 | -- |