广发中债7-10年国开债指数C (003377.jj ) 申 | 基金经理吴迪古渥基金类型指数型基金成立日期2016-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3325元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1355 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债7-10年国开债指数A 、广发中债7-10年国开债指数E 、广发中债7-10年国开债指数D |
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广发中债7-10年国开债指数C(003377) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.33元 | 32.31亿 | 24.34亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.31元 | 28.56亿 | 21.87亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 26.12亿 | 20.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 26.19亿 | 20.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 34.45亿 | 26.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 34.73亿 | 27.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 33.84亿 | 26.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 35.06亿 | 28.30亿元 | -- |