安信新成长混合C (003346.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理潘科基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1455元 (2026-05-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (5222 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信新成长混合(003345) |
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安信新成长混合C(003346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.1455元 | 1.5002元 |
| 2026-05-06 | 1.1437元 | 1.4984元 |
| 2026-04-30 | 1.1337元 | 1.4884元 |
| 2026-04-29 | 1.1355元 | 1.4902元 |
| 2026-04-28 | 1.1257元 | 1.4804元 |
| 2026-04-27 | 1.1195元 | 1.4742元 |
| 2026-04-24 | 1.1210元 | 1.4757元 |
| 2026-04-23 | 1.1281元 | 1.4828元 |
| 2026-04-22 | 1.1332元 | 1.4879元 |
| 2026-04-21 | 1.1350元 | 1.4897元 |
| 2026-04-20 | 1.1346元 | 1.4893元 |
| 2026-04-17 | 1.1353元 | 1.4900元 |
| 2026-04-16 | 1.1338元 | 1.4885元 |
| 2026-04-15 | 1.1351元 | 1.4898元 |
| 2026-04-14 | 1.1342元 | 1.4889元 |
| 2026-04-13 | 1.1246元 | 1.4793元 |
| 2026-04-10 | 1.1268元 | 1.4815元 |
| 2026-04-09 | 1.1254元 | 1.4801元 |
| 2026-04-08 | 1.1360元 | 1.4907元 |
| 2026-04-07 | 1.1149元 | 1.4696元 |
| 2026-04-03 | 1.1165元 | 1.4712元 |
| 2026-04-02 | 1.1255元 | 1.4802元 |
| 2026-04-01 | 1.1311元 | 1.4858元 |
| 2026-03-31 | 1.1218元 | 1.4765元 |
| 2026-03-30 | 1.1257元 | 1.4804元 |
| 2026-03-27 | 1.1264元 | 1.4811元 |
| 2026-03-26 | 1.1257元 | 1.4804元 |
| 2026-03-25 | 1.1340元 | 1.4887元 |
| 2026-03-24 | 1.1265元 | 1.4812元 |
| 2026-03-23 | 1.1165元 | 1.4712元 |
| 2026-03-20 | 1.1436元 | 1.4983元 |
| 2026-03-19 | 1.1494元 | 1.5041元 |
| 2026-03-18 | 1.1632元 | 1.5179元 |
| 2026-03-17 | 1.1689元 | 1.5236元 |
| 2026-03-16 | 1.1676元 | 1.5223元 |
| 2026-03-13 | 1.1667元 | 1.5214元 |
| 2026-03-12 | 1.1681元 | 1.5228元 |
| 2026-03-11 | 1.1693元 | 1.5240元 |
| 2026-03-10 | 1.1655元 | 1.5202元 |
| 2026-03-09 | 1.1618元 | 1.5165元 |
| 2026-03-06 | 1.1737元 | 1.5284元 |
| 2026-03-05 | 1.1654元 | 1.5201元 |
| 2026-03-04 | 1.1680元 | 1.5227元 |
| 2026-03-03 | 1.1756元 | 1.5303元 |
| 2026-03-02 | 1.1839元 | 1.5386元 |
| 2026-02-27 | 1.1863元 | 1.5410元 |
| 2026-02-26 | 1.1855元 | 1.5402元 |
| 2026-02-25 | 1.1974元 | 1.5521元 |
| 2026-02-24 | 1.1847元 | 1.5394元 |
| 2026-02-13 | 1.1801元 | 1.5348元 |