安信新成长混合C (003346.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理潘科基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0605元 (2026-06-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (5464 / 9275) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信新成长混合(003345) |
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安信新成长混合C(003346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0605元 | 1.4152元 |
| 2026-06-22 | 1.0680元 | 1.4227元 |
| 2026-06-18 | 1.0641元 | 1.4188元 |
| 2026-06-17 | 1.0754元 | 1.4301元 |
| 2026-06-16 | 1.0808元 | 1.4355元 |
| 2026-06-15 | 1.0925元 | 1.4472元 |
| 2026-06-12 | 1.0942元 | 1.4489元 |
| 2026-06-11 | 1.0854元 | 1.4401元 |
| 2026-06-10 | 1.0894元 | 1.4441元 |
| 2026-06-09 | 1.0873元 | 1.4420元 |
| 2026-06-08 | 1.0882元 | 1.4429元 |
| 2026-06-05 | 1.0964元 | 1.4511元 |
| 2026-06-04 | 1.0966元 | 1.4513元 |
| 2026-06-03 | 1.1049元 | 1.4596元 |
| 2026-06-02 | 1.1143元 | 1.4690元 |
| 2026-06-01 | 1.1232元 | 1.4779元 |
| 2026-05-29 | 1.1172元 | 1.4719元 |
| 2026-05-28 | 1.1046元 | 1.4593元 |
| 2026-05-27 | 1.1079元 | 1.4626元 |
| 2026-05-26 | 1.1175元 | 1.4722元 |
| 2026-05-25 | 1.1174元 | 1.4721元 |
| 2026-05-22 | 1.1111元 | 1.4658元 |
| 2026-05-21 | 1.1146元 | 1.4693元 |
| 2026-05-20 | 1.1222元 | 1.4769元 |
| 2026-05-19 | 1.1258元 | 1.4805元 |
| 2026-05-18 | 1.1196元 | 1.4743元 |
| 2026-05-15 | 1.1345元 | 1.4892元 |
| 2026-05-14 | 1.1417元 | 1.4964元 |
| 2026-05-13 | 1.1502元 | 1.5049元 |
| 2026-05-12 | 1.1584元 | 1.5131元 |
| 2026-05-11 | 1.1615元 | 1.5162元 |
| 2026-05-08 | 1.1489元 | 1.5036元 |
| 2026-05-07 | 1.1455元 | 1.5002元 |
| 2026-05-06 | 1.1437元 | 1.4984元 |
| 2026-04-30 | 1.1337元 | 1.4884元 |
| 2026-04-29 | 1.1355元 | 1.4902元 |
| 2026-04-28 | 1.1257元 | 1.4804元 |
| 2026-04-27 | 1.1195元 | 1.4742元 |
| 2026-04-24 | 1.1210元 | 1.4757元 |
| 2026-04-23 | 1.1281元 | 1.4828元 |
| 2026-04-22 | 1.1332元 | 1.4879元 |
| 2026-04-21 | 1.1350元 | 1.4897元 |
| 2026-04-20 | 1.1346元 | 1.4893元 |
| 2026-04-17 | 1.1353元 | 1.4900元 |
| 2026-04-16 | 1.1338元 | 1.4885元 |
| 2026-04-15 | 1.1351元 | 1.4898元 |
| 2026-04-14 | 1.1342元 | 1.4889元 |
| 2026-04-13 | 1.1246元 | 1.4793元 |
| 2026-04-10 | 1.1268元 | 1.4815元 |
| 2026-04-09 | 1.1254元 | 1.4801元 |