安信新成长混合C (003346.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理潘科基金类型混合型成立日期2016-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1489元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (5188 / 9139) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信新成长混合(003345) |
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安信新成长混合C(003346) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 635.07万 | 566.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 741.64万 | 646.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 860.93万 | 721.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 984.65万 | 844.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 1,564.99万 | 1,337.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 1,845.33万 | 1,566.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 1,964.52万 | 1,677.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2,078.50万 | 1,853.99万元 | -- |