鹏华弘惠混合C (003344.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理范晶伟基金类型混合型成立日期2016-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2532元 (2026-06-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (5433 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘惠混合(003343) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华弘惠混合C(003344) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.38元 | 563.28万 | 407.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.33元 | 569.69万 | 428.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 662.48万 | 498.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 541.66万 | 492.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 247.46万 | 229.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 853.85万 | 793.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 235.36万 | 206.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 343.71万 | 310.60万元 | -- |