鹏华弘惠混合C (003344.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理范晶伟基金类型混合型成立日期2016-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3449元 (2026-05-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.06% (5095 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘惠混合(003343) |
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鹏华弘惠混合C(003344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 1.3449元 | 1.5549元 |
| 2026-05-22 | 1.3445元 | 1.5545元 |
| 2026-05-21 | 1.3455元 | 1.5555元 |
| 2026-05-20 | 1.3636元 | 1.5736元 |
| 2026-05-19 | 1.3672元 | 1.5772元 |
| 2026-05-18 | 1.3651元 | 1.5751元 |
| 2026-05-15 | 1.3773元 | 1.5873元 |
| 2026-05-14 | 1.3822元 | 1.5922元 |
| 2026-05-13 | 1.4005元 | 1.6105元 |
| 2026-05-12 | 1.4075元 | 1.6175元 |
| 2026-05-11 | 1.4099元 | 1.6199元 |
| 2026-05-08 | 1.4021元 | 1.6121元 |
| 2026-05-07 | 1.4013元 | 1.6113元 |
| 2026-05-06 | 1.4069元 | 1.6169元 |
| 2026-04-30 | 1.3987元 | 1.6087元 |
| 2026-04-29 | 1.3996元 | 1.6096元 |
| 2026-04-28 | 1.3838元 | 1.5938元 |
| 2026-04-27 | 1.3836元 | 1.5936元 |
| 2026-04-24 | 1.3878元 | 1.5978元 |
| 2026-04-23 | 1.3861元 | 1.5961元 |
| 2026-04-22 | 1.3940元 | 1.6040元 |
| 2026-04-21 | 1.3928元 | 1.6028元 |
| 2026-04-20 | 1.3881元 | 1.5981元 |
| 2026-04-17 | 1.3874元 | 1.5974元 |
| 2026-04-16 | 1.3932元 | 1.6032元 |
| 2026-04-15 | 1.3911元 | 1.6011元 |
| 2026-04-14 | 1.3875元 | 1.5975元 |
| 2026-04-13 | 1.3841元 | 1.5941元 |
| 2026-04-10 | 1.3921元 | 1.6021元 |
| 2026-04-09 | 1.3928元 | 1.6028元 |
| 2026-04-08 | 1.4024元 | 1.6124元 |
| 2026-04-07 | 1.3826元 | 1.5926元 |
| 2026-04-03 | 1.3809元 | 1.5909元 |
| 2026-04-02 | 1.3883元 | 1.5983元 |
| 2026-04-01 | 1.3899元 | 1.5999元 |
| 2026-03-31 | 1.3831元 | 1.5931元 |
| 2026-03-30 | 1.3886元 | 1.5986元 |
| 2026-03-27 | 1.3853元 | 1.5953元 |
| 2026-03-26 | 1.3844元 | 1.5944元 |
| 2026-03-25 | 1.3843元 | 1.5943元 |
| 2026-03-24 | 1.3962元 | 1.6062元 |
| 2026-03-23 | 1.3973元 | 1.6073元 |
| 2026-03-20 | 1.4052元 | 1.6152元 |
| 2026-03-19 | 1.4041元 | 1.6141元 |
| 2026-03-18 | 1.4059元 | 1.6159元 |
| 2026-03-17 | 1.4067元 | 1.6167元 |
| 2026-03-16 | 1.4104元 | 1.6204元 |
| 2026-03-13 | 1.4087元 | 1.6187元 |
| 2026-03-12 | 1.4118元 | 1.6218元 |
| 2026-03-11 | 1.4083元 | 1.6183元 |