鹏华弘惠混合C (003344.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理范晶伟基金类型混合型成立日期2016-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2577元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (5126 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘惠混合(003343) |
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鹏华弘惠混合C(003344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2577元 | 1.4677元 |
| 2026-07-09 | 1.2545元 | 1.4645元 |
| 2026-07-08 | 1.2655元 | 1.4755元 |
| 2026-07-07 | 1.2704元 | 1.4804元 |
| 2026-07-06 | 1.2839元 | 1.4939元 |
| 2026-07-03 | 1.2600元 | 1.4700元 |
| 2026-07-02 | 1.2531元 | 1.4631元 |
| 2026-07-01 | 1.2451元 | 1.4551元 |
| 2026-06-30 | 1.2266元 | 1.4366元 |
| 2026-06-29 | 1.2480元 | 1.4580元 |
| 2026-06-26 | 1.2326元 | 1.4426元 |
| 2026-06-25 | 1.2453元 | 1.4553元 |
| 2026-06-24 | 1.2532元 | 1.4632元 |
| 2026-06-23 | 1.2628元 | 1.4728元 |
| 2026-06-22 | 1.2739元 | 1.4839元 |
| 2026-06-18 | 1.2559元 | 1.4659元 |
| 2026-06-17 | 1.2846元 | 1.4946元 |
| 2026-06-16 | 1.2951元 | 1.5051元 |
| 2026-06-15 | 1.3149元 | 1.5249元 |
| 2026-06-12 | 1.3247元 | 1.5347元 |
| 2026-06-11 | 1.3102元 | 1.5202元 |
| 2026-06-10 | 1.3093元 | 1.5193元 |
| 2026-06-09 | 1.3145元 | 1.5245元 |
| 2026-06-08 | 1.3091元 | 1.5191元 |
| 2026-06-05 | 1.3165元 | 1.5265元 |
| 2026-06-04 | 1.3219元 | 1.5319元 |
| 2026-06-03 | 1.3329元 | 1.5429元 |
| 2026-06-02 | 1.3365元 | 1.5465元 |
| 2026-06-01 | 1.3391元 | 1.5491元 |
| 2026-05-29 | 1.3276元 | 1.5376元 |
| 2026-05-28 | 1.3248元 | 1.5348元 |
| 2026-05-27 | 1.3316元 | 1.5416元 |
| 2026-05-26 | 1.3438元 | 1.5538元 |
| 2026-05-25 | 1.3449元 | 1.5549元 |
| 2026-05-22 | 1.3445元 | 1.5545元 |
| 2026-05-21 | 1.3455元 | 1.5555元 |
| 2026-05-20 | 1.3636元 | 1.5736元 |
| 2026-05-19 | 1.3672元 | 1.5772元 |
| 2026-05-18 | 1.3651元 | 1.5751元 |
| 2026-05-15 | 1.3773元 | 1.5873元 |
| 2026-05-14 | 1.3822元 | 1.5922元 |
| 2026-05-13 | 1.4005元 | 1.6105元 |
| 2026-05-12 | 1.4075元 | 1.6175元 |
| 2026-05-11 | 1.4099元 | 1.6199元 |
| 2026-05-08 | 1.4021元 | 1.6121元 |
| 2026-05-07 | 1.4013元 | 1.6113元 |
| 2026-05-06 | 1.4069元 | 1.6169元 |
| 2026-04-30 | 1.3987元 | 1.6087元 |
| 2026-04-29 | 1.3996元 | 1.6096元 |
| 2026-04-28 | 1.3838元 | 1.5938元 |