前海开源沪港深核心资源混合C (003305.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-10-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.9660元 (2026-01-09) 基金经理吴国清管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率19.29% (844 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深核心资源混合A |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
前海开源沪港深核心资源混合C(003305) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.72元 | 16.07亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.43元 | 4.76亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.05元 | 4.65亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.73元 | 1.62亿 | 5,940.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.82元 | 1.52亿 | 5,400.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.58元 | 1.69亿 | 6,558.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.20亿 | 7,939.38万元 | -- |