前海开源沪港深核心资源混合C (003305.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴国清基金类型混合型成立日期2016-10-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值5.1980元 (2026-04-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率19.30% (791 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深核心资源混合A |
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前海开源沪港深核心资源混合C(003305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 5.1980元 | 5.2280元 |
| 2026-04-09 | 5.2240元 | 5.2540元 |
| 2026-04-08 | 5.2180元 | 5.2480元 |
| 2026-04-07 | 4.9380元 | 4.9680元 |
| 2026-04-03 | 4.8380元 | 4.8680元 |
| 2026-04-02 | 4.8910元 | 4.9210元 |
| 2026-04-01 | 5.0150元 | 5.0450元 |
| 2026-03-31 | 4.9100元 | 4.9400元 |
| 2026-03-30 | 5.0170元 | 5.0470元 |
| 2026-03-27 | 5.0020元 | 5.0320元 |
| 2026-03-26 | 4.8630元 | 4.8930元 |
| 2026-03-25 | 4.9690元 | 4.9990元 |
| 2026-03-24 | 4.8360元 | 4.8660元 |
| 2026-03-23 | 4.7110元 | 4.7410元 |
| 2026-03-20 | 4.9040元 | 4.9340元 |
| 2026-03-19 | 4.9620元 | 4.9920元 |
| 2026-03-18 | 5.2560元 | 5.2860元 |
| 2026-03-17 | 5.2670元 | 5.2970元 |
| 2026-03-16 | 5.3600元 | 5.3900元 |
| 2026-03-13 | 5.5070元 | 5.5370元 |
| 2026-03-12 | 5.6760元 | 5.7060元 |
| 2026-03-11 | 5.7550元 | 5.7850元 |
| 2026-03-10 | 5.8950元 | 5.9250元 |
| 2026-03-09 | 5.8420元 | 5.8720元 |
| 2026-03-06 | 5.9250元 | 5.9550元 |
| 2026-03-05 | 5.9650元 | 5.9950元 |
| 2026-03-04 | 6.0850元 | 6.1150元 |
| 2026-03-03 | 6.1260元 | 6.1560元 |
| 2026-03-02 | 6.4970元 | 6.5270元 |
| 2026-02-27 | 6.1930元 | 6.2230元 |
| 2026-02-26 | 5.8260元 | 5.8560元 |
| 2026-02-25 | 5.8180元 | 5.8480元 |
| 2026-02-24 | 5.4790元 | 5.5090元 |
| 2026-02-13 | 5.3720元 | 5.4020元 |
| 2026-02-12 | 5.5750元 | 5.6050元 |
| 2026-02-11 | 5.4380元 | 5.4680元 |
| 2026-02-10 | 5.2330元 | 5.2630元 |
| 2026-02-09 | 5.2420元 | 5.2720元 |
| 2026-02-06 | 5.1850元 | 5.2150元 |
| 2026-02-05 | 5.1520元 | 5.1820元 |
| 2026-02-04 | 5.3780元 | 5.4080元 |
| 2026-02-03 | 5.3340元 | 5.3640元 |
| 2026-02-02 | 5.1700元 | 5.2000元 |
| 2026-01-30 | 5.5740元 | 5.6040元 |
| 2026-01-29 | 5.9590元 | 5.9890元 |
| 2026-01-28 | 6.0870元 | 6.1170元 |
| 2026-01-27 | 5.8820元 | 5.9120元 |
| 2026-01-26 | 6.0110元 | 6.0410元 |
| 2026-01-23 | 5.7060元 | 5.7360元 |
| 2026-01-22 | 5.4890元 | 5.5190元 |