前海开源沪港深核心资源混合C (003305.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴国清基金类型混合型成立日期2016-10-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.4140元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率16.68% (841 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深核心资源混合(003304) |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
前海开源沪港深核心资源混合C(003305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 4.4140元 | 4.4440元 |
| 2026-07-30 | 4.2790元 | 4.3090元 |
| 2026-07-29 | 4.4340元 | 4.4640元 |
| 2026-07-28 | 4.3920元 | 4.4220元 |
| 2026-07-27 | 4.6020元 | 4.6320元 |
| 2026-07-24 | 4.4260元 | 4.4560元 |
| 2026-07-23 | 4.6190元 | 4.6490元 |
| 2026-07-22 | 4.5320元 | 4.5620元 |
| 2026-07-21 | 4.5310元 | 4.5610元 |
| 2026-07-20 | 4.2780元 | 4.3080元 |
| 2026-07-17 | 4.4750元 | 4.5050元 |
| 2026-07-16 | 4.7580元 | 4.7880元 |
| 2026-07-15 | 4.9160元 | 4.9460元 |
| 2026-07-14 | 5.1190元 | 5.1490元 |
| 2026-07-13 | 4.8430元 | 4.8730元 |
| 2026-07-10 | 5.1270元 | 5.1570元 |
| 2026-07-09 | 5.2070元 | 5.2370元 |
| 2026-07-08 | 5.1500元 | 5.1800元 |
| 2026-07-07 | 5.3810元 | 5.4110元 |
| 2026-07-06 | 5.6350元 | 5.6650元 |
| 2026-07-03 | 5.9240元 | 5.9540元 |
| 2026-07-02 | 6.1600元 | 6.1900元 |
| 2026-07-01 | 6.2920元 | 6.3220元 |
| 2026-06-30 | 6.3250元 | 6.3550元 |
| 2026-06-29 | 6.3970元 | 6.4270元 |
| 2026-06-26 | 6.3230元 | 6.3530元 |
| 2026-06-25 | 6.4410元 | 6.4710元 |
| 2026-06-24 | 6.3330元 | 6.3630元 |
| 2026-06-23 | 6.2980元 | 6.3280元 |
| 2026-06-22 | 6.6760元 | 6.7060元 |
| 2026-06-18 | 6.2440元 | 6.2740元 |
| 2026-06-17 | 6.0540元 | 6.0840元 |
| 2026-06-16 | 6.1680元 | 6.1980元 |
| 2026-06-15 | 6.0180元 | 6.0480元 |
| 2026-06-12 | 5.6600元 | 5.6900元 |
| 2026-06-11 | 5.4890元 | 5.5190元 |
| 2026-06-10 | 5.2070元 | 5.2370元 |
| 2026-06-09 | 5.2590元 | 5.2890元 |
| 2026-06-08 | 5.0760元 | 5.1060元 |
| 2026-06-05 | 5.3360元 | 5.3660元 |
| 2026-06-04 | 5.5030元 | 5.5330元 |
| 2026-06-03 | 5.4990元 | 5.5290元 |
| 2026-06-02 | 5.3750元 | 5.4050元 |
| 2026-06-01 | 5.1700元 | 5.2000元 |
| 2026-05-29 | 5.2250元 | 5.2550元 |
| 2026-05-28 | 5.4060元 | 5.4360元 |
| 2026-05-27 | 5.3260元 | 5.3560元 |
| 2026-05-26 | 5.5380元 | 5.5680元 |
| 2026-05-25 | 5.3250元 | 5.3550元 |
| 2026-05-22 | 5.2860元 | 5.3160元 |