前海开源沪港深核心资源混合C (003305.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴国清基金类型混合型成立日期2016-10-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.6600元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率19.98% (930 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深核心资源混合(003304) |
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前海开源沪港深核心资源混合C(003305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 5.6600元 | 5.6900元 |
| 2026-06-11 | 5.4890元 | 5.5190元 |
| 2026-06-10 | 5.2070元 | 5.2370元 |
| 2026-06-09 | 5.2590元 | 5.2890元 |
| 2026-06-08 | 5.0760元 | 5.1060元 |
| 2026-06-05 | 5.3360元 | 5.3660元 |
| 2026-06-04 | 5.5030元 | 5.5330元 |
| 2026-06-03 | 5.4990元 | 5.5290元 |
| 2026-06-02 | 5.3750元 | 5.4050元 |
| 2026-06-01 | 5.1700元 | 5.2000元 |
| 2026-05-29 | 5.2250元 | 5.2550元 |
| 2026-05-28 | 5.4060元 | 5.4360元 |
| 2026-05-27 | 5.3260元 | 5.3560元 |
| 2026-05-26 | 5.5380元 | 5.5680元 |
| 2026-05-25 | 5.3250元 | 5.3550元 |
| 2026-05-22 | 5.2860元 | 5.3160元 |
| 2026-05-21 | 5.1130元 | 5.1430元 |
| 2026-05-20 | 5.1750元 | 5.2050元 |
| 2026-05-19 | 5.1300元 | 5.1600元 |
| 2026-05-18 | 5.2650元 | 5.2950元 |
| 2026-05-15 | 5.2840元 | 5.3140元 |
| 2026-05-14 | 5.4730元 | 5.5030元 |
| 2026-05-13 | 5.6550元 | 5.6850元 |
| 2026-05-12 | 5.6410元 | 5.6710元 |
| 2026-05-11 | 5.6920元 | 5.7220元 |
| 2026-05-08 | 5.6240元 | 5.6540元 |
| 2026-05-07 | 5.6750元 | 5.7050元 |
| 2026-05-06 | 5.6280元 | 5.6580元 |
| 2026-04-30 | 5.4120元 | 5.4420元 |
| 2026-04-29 | 5.4260元 | 5.4560元 |
| 2026-04-28 | 5.1520元 | 5.1820元 |
| 2026-04-27 | 5.2750元 | 5.3050元 |
| 2026-04-24 | 5.3270元 | 5.3570元 |
| 2026-04-23 | 5.2800元 | 5.3100元 |
| 2026-04-22 | 5.5580元 | 5.5880元 |
| 2026-04-21 | 5.4960元 | 5.5260元 |
| 2026-04-20 | 5.4630元 | 5.4930元 |
| 2026-04-17 | 5.3640元 | 5.3940元 |
| 2026-04-16 | 5.3670元 | 5.3970元 |
| 2026-04-15 | 5.1920元 | 5.2220元 |
| 2026-04-14 | 5.2540元 | 5.2840元 |
| 2026-04-13 | 5.1940元 | 5.2240元 |
| 2026-04-10 | 5.1980元 | 5.2280元 |
| 2026-04-09 | 5.2240元 | 5.2540元 |
| 2026-04-08 | 5.2180元 | 5.2480元 |
| 2026-04-07 | 4.9380元 | 4.9680元 |
| 2026-04-03 | 4.8380元 | 4.8680元 |
| 2026-04-02 | 4.8910元 | 4.9210元 |
| 2026-04-01 | 5.0150元 | 5.0450元 |
| 2026-03-31 | 4.9100元 | 4.9400元 |