前海开源沪港深核心资源混合C (003305.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-10-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值5.2220元 (2026-01-14) 基金经理吴国清管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率19.91% (831 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深核心资源混合A |
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前海开源沪港深核心资源混合C(003305) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.37亿 | 89.55% |
| (其中) 股票 | 21.37亿 | 89.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.39亿 | 10.02% |
| 3 | 其他资产 | 1,020.60万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.45亿 | 47.97% |
| 采矿业 | 8.67亿 | 36.33% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.25%) |
|---|---|---|
| 材料 | 1.25亿 | 5.25% |
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