估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
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概况
公告
前海开源沪港深核心资源混合C
(003305.jj )
前海开源基金管理有限公司
申
基金经理
吴国清
基金类型
混合型
成立日期
2016-10-17
总资产规模
24.90亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
4.4140
元
(
2026-07-31
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
16.68%
(841 / 9345)
相关基金:
主从基金:
前海开源沪港深核心资源混合(003304)
备注
(4)
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前海开源沪港深核心资源混合C(003305) - 历史资产组合