招商双债增强债券E (003297.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘万锋基金类型债券型(LOF)成立日期2019-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6044元 (2026-05-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (1653 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商双债增强（LOF）(161716) 、招商双债增强债券D 、招商双债增强债券I |
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招商双债增强债券E(003297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-05-13 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-05-12 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-05-11 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-05-08 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-05-07 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-05-06 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-04-30 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-04-29 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-04-28 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-04-27 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-04-24 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-04-23 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-04-22 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-04-21 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-04-20 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-04-17 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-04-16 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-04-15 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-04-14 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-04-13 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-04-10 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-04-09 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-04-08 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-04-07 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-04-03 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-04-02 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-04-01 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-03-31 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-03-30 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-03-27 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-03-26 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-03-25 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-03-24 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-03-23 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-03-20 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-03-19 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-03-18 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2026-03-17 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-03-16 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-03-13 | 1.5819元 | 1.5819元 |
| 2026-03-12 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-03-11 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-03-10 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-03-09 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-03-06 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-03-05 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-03-04 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-03-03 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-03-02 | 1.5918元 | 1.5918元 |