招商双债增强债券E (003297.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘万锋基金类型债券型(LOF)成立日期2019-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6099元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1544 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商双债增强（LOF）(161716) 、招商双债增强债券D 、招商双债增强债券I |
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招商双债增强债券E(003297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-07-23 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-07-22 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-07-21 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-07-20 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-07-17 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-07-16 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-07-15 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-07-14 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-07-13 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-07-10 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-07-09 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-07-08 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-07-07 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-07-06 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-07-03 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-07-02 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-07-01 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-06-30 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-06-29 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-06-26 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-06-25 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-06-24 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-06-23 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-06-22 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-06-18 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-06-17 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-06-16 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-06-15 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-06-12 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-06-11 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-06-10 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-06-09 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-06-08 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-06-05 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-06-04 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-06-03 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-06-02 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-06-01 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-05-29 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-05-28 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-05-27 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-05-26 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-05-25 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-05-22 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-05-21 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-05-20 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-05-19 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-05-18 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-05-15 | 1.6048元 | 1.6048元 |