招商双债增强债券E (003297.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘万锋基金类型债券型(LOF)成立日期2019-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6008元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1684 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商双债增强（LOF）(161716) 、招商双债增强债券D 、招商双债增强债券I |
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招商双债增强债券E(003297) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.58元 | 2.65亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.58元 | 3.62亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.57元 | 3.79亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58元 | 5.17亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.56元 | 5.24亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.57元 | 5.86亿 | 3.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.53元 | 7.68亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.53元 | 8.87亿 | 5.79亿元 | -- |