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公告
招商双债增强债券E
(003297.jj )
申
基金经理
刘万锋
基金类型
债券型(LOF)
成立日期
2019-03-08
总资产规模
2.53亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.6148
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.70%
(1526 / 7525)
相关基金:
主从基金:
招商双债增强债券C
、
招商双债增强债券D
、
招商双债增强债券I
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招商双债增强债券E(003297) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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招商双债增强债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.62
元
2.53亿
1.56亿
元
--
2026-03-31
1.58
元
2.65亿
1.68亿
元
--
2025-12-31
1.58
元
3.62亿
2.30亿
元
--
2025-09-30
1.57
元
3.79亿
2.42亿
元
--
2025-06-30
1.58
元
5.17亿
3.28亿
元
--
2025-03-31
1.56
元
5.24亿
3.35亿
元
--
2024-12-31
1.57
元
5.86亿
3.74亿
元
--