招商双债增强债券E (003297.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘万锋基金类型债券型(LOF)成立日期2019-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6164元 (2026-06-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1572 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商双债增强（LOF）(161716) 、招商双债增强债券D 、招商双债增强债券I |
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招商双债增强债券E(003297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-06-17 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-06-16 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-06-15 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-06-12 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-06-11 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2026-06-10 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-06-09 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-06-08 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-06-05 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-06-04 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-06-03 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-06-02 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-06-01 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-05-29 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-05-28 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-05-27 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-05-26 | 1.6114元 | 1.6114元 |
| 2026-05-25 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-05-22 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-05-21 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-05-20 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-05-19 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-05-18 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-05-15 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2026-05-14 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-05-13 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-05-12 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-05-11 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-05-08 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-05-07 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-05-06 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-04-30 | 1.5998元 | 1.5998元 |
| 2026-04-29 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-04-28 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-04-27 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-04-24 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-04-23 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-04-22 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-04-21 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-04-20 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-04-17 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2026-04-16 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-04-15 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-04-14 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-04-13 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-04-10 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-04-09 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-04-08 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2026-04-07 | 1.5811元 | 1.5811元 |