招商双债增强债券E(003297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-10-13 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2026-10-12 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-10-09 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-10-08 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-09-30 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-09-29 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-09-28 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-09-24 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-09-23 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-09-22 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-09-21 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-09-18 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-09-17 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-09-16 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-09-15 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-09-14 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-09-11 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-09-10 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-09-09 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-09-08 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-09-07 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-09-04 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-09-03 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-09-02 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-09-01 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-08-31 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-08-28 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-08-27 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-08-26 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-08-25 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2026-08-24 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-08-21 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-08-20 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-08-19 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-08-18 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-08-17 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-08-14 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-08-13 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-08-12 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-08-11 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-08-10 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-08-07 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-08-06 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-08-05 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-08-04 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-08-03 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-07-31 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-07-30 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-07-29 | 1.6121元 | 1.6121元 |