南方安裕混合A(003295) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 3.98亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 3.64亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 3.90亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 4.58亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 4.95亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 5.55亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 6.96亿 | 6.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 7.31亿 | 6.79亿元 | -- |