南方安裕混合A(003295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.1644元 | 1.5495元 |
| 2026-08-04 | 1.1652元 | 1.5503元 |
| 2026-08-03 | 1.1698元 | 1.5549元 |
| 2026-07-31 | 1.1709元 | 1.5560元 |
| 2026-07-30 | 1.1724元 | 1.5575元 |
| 2026-07-29 | 1.1674元 | 1.5525元 |
| 2026-07-28 | 1.1605元 | 1.5456元 |
| 2026-07-27 | 1.1579元 | 1.5430元 |
| 2026-07-24 | 1.1501元 | 1.5352元 |
| 2026-07-23 | 1.1552元 | 1.5403元 |
| 2026-07-22 | 1.1535元 | 1.5386元 |
| 2026-07-21 | 1.1499元 | 1.5350元 |
| 2026-07-20 | 1.1496元 | 1.5347元 |
| 2026-07-17 | 1.1383元 | 1.5234元 |
| 2026-07-16 | 1.1400元 | 1.5251元 |
| 2026-07-15 | 1.1411元 | 1.5262元 |
| 2026-07-14 | 1.1341元 | 1.5192元 |
| 2026-07-13 | 1.1293元 | 1.5144元 |
| 2026-07-10 | 1.1306元 | 1.5157元 |
| 2026-07-09 | 1.1297元 | 1.5148元 |
| 2026-07-08 | 1.1302元 | 1.5153元 |
| 2026-07-07 | 1.1328元 | 1.5179元 |
| 2026-07-06 | 1.1373元 | 1.5224元 |
| 2026-07-03 | 1.1327元 | 1.5178元 |
| 2026-07-02 | 1.1299元 | 1.5150元 |
| 2026-07-01 | 1.1305元 | 1.5156元 |
| 2026-06-30 | 1.1279元 | 1.5130元 |
| 2026-06-29 | 1.1319元 | 1.5170元 |
| 2026-06-26 | 1.1282元 | 1.5133元 |
| 2026-06-25 | 1.1339元 | 1.5190元 |
| 2026-06-24 | 1.1326元 | 1.5177元 |
| 2026-06-23 | 1.1358元 | 1.5209元 |
| 2026-06-22 | 1.1401元 | 1.5252元 |
| 2026-06-18 | 1.1339元 | 1.5190元 |
| 2026-06-17 | 1.1404元 | 1.5255元 |
| 2026-06-16 | 1.1413元 | 1.5264元 |
| 2026-06-15 | 1.1445元 | 1.5296元 |
| 2026-06-12 | 1.1431元 | 1.5282元 |
| 2026-06-11 | 1.1401元 | 1.5252元 |
| 2026-06-10 | 1.1406元 | 1.5257元 |
| 2026-06-09 | 1.1413元 | 1.5264元 |
| 2026-06-08 | 1.1387元 | 1.5238元 |
| 2026-06-05 | 1.1419元 | 1.5270元 |
| 2026-06-04 | 1.1437元 | 1.5288元 |
| 2026-06-03 | 1.1458元 | 1.5309元 |
| 2026-06-02 | 1.1470元 | 1.5321元 |
| 2026-06-01 | 1.1460元 | 1.5311元 |
| 2026-05-29 | 1.1431元 | 1.5282元 |
| 2026-05-28 | 1.1390元 | 1.5241元 |
| 2026-05-27 | 1.1418元 | 1.5269元 |