南方安裕混合A(003295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1431元 | 1.5282元 |
| 2026-06-11 | 1.1401元 | 1.5252元 |
| 2026-06-10 | 1.1406元 | 1.5257元 |
| 2026-06-09 | 1.1413元 | 1.5264元 |
| 2026-06-08 | 1.1387元 | 1.5238元 |
| 2026-06-05 | 1.1419元 | 1.5270元 |
| 2026-06-04 | 1.1437元 | 1.5288元 |
| 2026-06-03 | 1.1458元 | 1.5309元 |
| 2026-06-02 | 1.1470元 | 1.5321元 |
| 2026-06-01 | 1.1460元 | 1.5311元 |
| 2026-05-29 | 1.1431元 | 1.5282元 |
| 2026-05-28 | 1.1390元 | 1.5241元 |
| 2026-05-27 | 1.1418元 | 1.5269元 |
| 2026-05-26 | 1.1431元 | 1.5282元 |
| 2026-05-25 | 1.1428元 | 1.5279元 |
| 2026-05-22 | 1.1428元 | 1.5279元 |
| 2026-05-21 | 1.1418元 | 1.5269元 |
| 2026-05-20 | 1.1462元 | 1.5313元 |
| 2026-05-19 | 1.1472元 | 1.5323元 |
| 2026-05-18 | 1.1441元 | 1.5292元 |
| 2026-05-15 | 1.1462元 | 1.5313元 |
| 2026-05-14 | 1.1500元 | 1.5351元 |
| 2026-05-13 | 1.1534元 | 1.5385元 |
| 2026-05-12 | 1.1530元 | 1.5381元 |
| 2026-05-11 | 1.1538元 | 1.5389元 |
| 2026-05-08 | 1.1516元 | 1.5367元 |
| 2026-05-07 | 1.1521元 | 1.5372元 |
| 2026-05-06 | 1.1516元 | 1.5367元 |
| 2026-04-30 | 1.1478元 | 1.5329元 |
| 2026-04-29 | 1.1486元 | 1.5337元 |
| 2026-04-28 | 1.1441元 | 1.5292元 |
| 2026-04-27 | 1.1442元 | 1.5293元 |
| 2026-04-24 | 1.1447元 | 1.5298元 |
| 2026-04-23 | 1.1444元 | 1.5295元 |
| 2026-04-22 | 1.1450元 | 1.5301元 |
| 2026-04-21 | 1.1437元 | 1.5288元 |
| 2026-04-20 | 1.1409元 | 1.5260元 |
| 2026-04-17 | 1.1394元 | 1.5245元 |
| 2026-04-16 | 1.1398元 | 1.5249元 |
| 2026-04-15 | 1.1376元 | 1.5227元 |
| 2026-04-14 | 1.1376元 | 1.5227元 |
| 2026-04-13 | 1.1364元 | 1.5215元 |
| 2026-04-10 | 1.1405元 | 1.5256元 |
| 2026-04-09 | 1.1396元 | 1.5247元 |
| 2026-04-08 | 1.1420元 | 1.5271元 |
| 2026-04-07 | 1.1337元 | 1.5188元 |
| 2026-04-03 | 1.1342元 | 1.5193元 |
| 2026-04-02 | 1.1351元 | 1.5202元 |
| 2026-04-01 | 1.1364元 | 1.5215元 |
| 2026-03-31 | 1.1327元 | 1.5178元 |