南方安裕混合A (003295.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理林乐峰基金类型混合型成立日期2016-11-15总资产规模3.98亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1406元 (2026-06-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-27) 持仓换手率17.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (4588 / 9235)
相关基金:	主从基金: 南方安裕混合C 、南方安裕混合E
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南方安裕混合A(003295) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-06

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-06	2026-03-06	0.022 元	3.23亿	710.09万元	1.90%	1.90%
2025-10-16	2025-10-16	0.0515 元	3.36亿	1,732.09万元	4.44%	4.44%
2023-11-06	2023-11-06	0.02 元	11.23亿	2,246.82万元	1.86%	1.86%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。