中信保诚稳益C (003288.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨穆彬郑义萨基金类型债券型成立日期2016-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0904元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3718 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳益(003287) 、中信保诚稳益D |
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中信保诚稳益C(003288) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 11.09万 | 10.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 3.90万 | 3.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 10.77万 | 10.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 13.46万 | 12.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 7.62万 | 7.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 8.07万 | 7.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 7.16万 | 6.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3.90万 | 3.63万元 | -- |