中信保诚稳益C (003288.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨穆彬郑义萨基金类型债券型成立日期2016-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0947元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3701 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳益(003287) 、中信保诚稳益D |
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中信保诚稳益C(003288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0947元 | 1.2954元 |
| 2026-06-17 | 1.0942元 | 1.2949元 |
| 2026-06-16 | 1.0938元 | 1.2945元 |
| 2026-06-15 | 1.0933元 | 1.2940元 |
| 2026-06-12 | 1.0931元 | 1.2938元 |
| 2026-06-11 | 1.0931元 | 1.2938元 |
| 2026-06-10 | 1.0939元 | 1.2946元 |
| 2026-06-09 | 1.0944元 | 1.2951元 |
| 2026-06-08 | 1.0948元 | 1.2955元 |
| 2026-06-05 | 1.0952元 | 1.2959元 |
| 2026-06-04 | 1.0954元 | 1.2961元 |
| 2026-06-03 | 1.0953元 | 1.2960元 |
| 2026-06-02 | 1.0953元 | 1.2960元 |
| 2026-06-01 | 1.0951元 | 1.2958元 |
| 2026-05-29 | 1.0948元 | 1.2955元 |
| 2026-05-28 | 1.0945元 | 1.2952元 |
| 2026-05-27 | 1.0942元 | 1.2949元 |
| 2026-05-26 | 1.0937元 | 1.2944元 |
| 2026-05-25 | 1.0934元 | 1.2941元 |
| 2026-05-22 | 1.0931元 | 1.2938元 |
| 2026-05-21 | 1.0931元 | 1.2938元 |
| 2026-05-20 | 1.0931元 | 1.2938元 |
| 2026-05-19 | 1.0928元 | 1.2935元 |
| 2026-05-18 | 1.0923元 | 1.2930元 |
| 2026-05-15 | 1.0921元 | 1.2928元 |
| 2026-05-14 | 1.0918元 | 1.2925元 |
| 2026-05-13 | 1.0918元 | 1.2925元 |
| 2026-05-12 | 1.0913元 | 1.2920元 |
| 2026-05-11 | 1.0910元 | 1.2917元 |
| 2026-05-08 | 1.0907元 | 1.2914元 |
| 2026-05-07 | 1.0905元 | 1.2912元 |
| 2026-05-06 | 1.0904元 | 1.2911元 |
| 2026-04-30 | 1.0905元 | 1.2912元 |
| 2026-04-29 | 1.0905元 | 1.2912元 |
| 2026-04-28 | 1.0902元 | 1.2909元 |
| 2026-04-27 | 1.0899元 | 1.2906元 |
| 2026-04-24 | 1.0903元 | 1.2910元 |
| 2026-04-23 | 1.0904元 | 1.2911元 |
| 2026-04-22 | 1.0905元 | 1.2912元 |
| 2026-04-21 | 1.0902元 | 1.2909元 |
| 2026-04-20 | 1.0900元 | 1.2907元 |
| 2026-04-17 | 1.0897元 | 1.2904元 |
| 2026-04-16 | 1.0895元 | 1.2902元 |
| 2026-04-15 | 1.0895元 | 1.2902元 |
| 2026-04-14 | 1.0894元 | 1.2901元 |
| 2026-04-13 | 1.0893元 | 1.2900元 |
| 2026-04-10 | 1.0891元 | 1.2898元 |
| 2026-04-09 | 1.0891元 | 1.2898元 |
| 2026-04-08 | 1.0891元 | 1.2898元 |
| 2026-04-07 | 1.0890元 | 1.2897元 |