中信保诚稳益C (003288.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨穆彬郑义萨基金类型债券型成立日期2016-09-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0905元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3720 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳益(003287) 、中信保诚稳益D |
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中信保诚稳益C(003288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0905元 | 1.2912元 |
| 2026-04-29 | 1.0905元 | 1.2912元 |
| 2026-04-28 | 1.0902元 | 1.2909元 |
| 2026-04-27 | 1.0899元 | 1.2906元 |
| 2026-04-24 | 1.0903元 | 1.2910元 |
| 2026-04-23 | 1.0904元 | 1.2911元 |
| 2026-04-22 | 1.0905元 | 1.2912元 |
| 2026-04-21 | 1.0902元 | 1.2909元 |
| 2026-04-20 | 1.0900元 | 1.2907元 |
| 2026-04-17 | 1.0897元 | 1.2904元 |
| 2026-04-16 | 1.0895元 | 1.2902元 |
| 2026-04-15 | 1.0895元 | 1.2902元 |
| 2026-04-14 | 1.0894元 | 1.2901元 |
| 2026-04-13 | 1.0893元 | 1.2900元 |
| 2026-04-10 | 1.0891元 | 1.2898元 |
| 2026-04-09 | 1.0891元 | 1.2898元 |
| 2026-04-08 | 1.0891元 | 1.2898元 |
| 2026-04-07 | 1.0890元 | 1.2897元 |
| 2026-04-03 | 1.0884元 | 1.2891元 |
| 2026-04-02 | 1.0879元 | 1.2886元 |
| 2026-04-01 | 1.0877元 | 1.2884元 |
| 2026-03-31 | 1.0878元 | 1.2885元 |
| 2026-03-30 | 1.0876元 | 1.2883元 |
| 2026-03-27 | 1.0871元 | 1.2878元 |
| 2026-03-26 | 1.0869元 | 1.2876元 |
| 2026-03-25 | 1.0866元 | 1.2873元 |
| 2026-03-24 | 1.0863元 | 1.2870元 |
| 2026-03-23 | 1.0861元 | 1.2868元 |
| 2026-03-20 | 1.0862元 | 1.2869元 |
| 2026-03-19 | 1.0861元 | 1.2868元 |
| 2026-03-18 | 1.0859元 | 1.2866元 |
| 2026-03-17 | 1.0854元 | 1.2861元 |
| 2026-03-16 | 1.0852元 | 1.2859元 |
| 2026-03-13 | 1.0853元 | 1.2860元 |
| 2026-03-12 | 1.0850元 | 1.2857元 |
| 2026-03-11 | 1.0847元 | 1.2854元 |
| 2026-03-10 | 1.0847元 | 1.2854元 |
| 2026-03-09 | 1.0847元 | 1.2854元 |
| 2026-03-06 | 1.0850元 | 1.2857元 |
| 2026-03-05 | 1.0849元 | 1.2856元 |
| 2026-03-04 | 1.0847元 | 1.2854元 |
| 2026-03-03 | 1.0844元 | 1.2851元 |
| 2026-03-02 | 1.0842元 | 1.2849元 |
| 2026-02-27 | 1.0837元 | 1.2844元 |
| 2026-02-26 | 1.0836元 | 1.2843元 |
| 2026-02-25 | 1.0839元 | 1.2846元 |
| 2026-02-24 | 1.0842元 | 1.2849元 |
| 2026-02-13 | 1.0836元 | 1.2843元 |
| 2026-02-12 | 1.0836元 | 1.2843元 |
| 2026-02-11 | 1.0833元 | 1.2840元 |