中信保诚稳益C (003288.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-09-09总资产规模3.90万元 (2025-12-31) 基金净值1.0818元 (2026-01-27) 基金经理杨穆彬郑义萨管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3769 / 7202)
相关基金:	主从基金: 中信保诚稳益A 、中信保诚稳益D
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中信保诚稳益C(003288) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-23	2025-06-23	0.006 元	7.12万	426.96元	0.56%	0.56%
2024-11-18	2024-11-18	0.02 元	6.66万	1,331.30元	1.85%	1.85%
2023-11-27	2023-11-27	0.04 元	14.24万	5,695.72元	3.68%	3.68%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。