中信保诚稳益A(003287) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1000元 | 1.3030元 |
| 2026-06-04 | 1.1002元 | 1.3032元 |
| 2026-06-03 | 1.1001元 | 1.3031元 |
| 2026-06-02 | 1.1001元 | 1.3031元 |
| 2026-06-01 | 1.0999元 | 1.3029元 |
| 2026-05-29 | 1.0995元 | 1.3025元 |
| 2026-05-28 | 1.0993元 | 1.3023元 |
| 2026-05-27 | 1.0989元 | 1.3019元 |
| 2026-05-26 | 1.0985元 | 1.3015元 |
| 2026-05-25 | 1.0981元 | 1.3011元 |
| 2026-05-22 | 1.0978元 | 1.3008元 |
| 2026-05-21 | 1.0978元 | 1.3008元 |
| 2026-05-20 | 1.0978元 | 1.3008元 |
| 2026-05-19 | 1.0975元 | 1.3005元 |
| 2026-05-18 | 1.0970元 | 1.3000元 |
| 2026-05-15 | 1.0968元 | 1.2998元 |
| 2026-05-14 | 1.0966元 | 1.2996元 |
| 2026-05-13 | 1.0965元 | 1.2995元 |
| 2026-05-12 | 1.0960元 | 1.2990元 |
| 2026-05-11 | 1.0957元 | 1.2987元 |
| 2026-05-08 | 1.0954元 | 1.2984元 |
| 2026-05-07 | 1.0952元 | 1.2982元 |
| 2026-05-06 | 1.0951元 | 1.2981元 |
| 2026-04-30 | 1.0952元 | 1.2982元 |
| 2026-04-29 | 1.0952元 | 1.2982元 |
| 2026-04-28 | 1.0949元 | 1.2979元 |
| 2026-04-27 | 1.0946元 | 1.2976元 |
| 2026-04-24 | 1.0949元 | 1.2979元 |
| 2026-04-23 | 1.0950元 | 1.2980元 |
| 2026-04-22 | 1.0951元 | 1.2981元 |
| 2026-04-21 | 1.0948元 | 1.2978元 |
| 2026-04-20 | 1.0946元 | 1.2976元 |
| 2026-04-17 | 1.0944元 | 1.2974元 |
| 2026-04-16 | 1.0942元 | 1.2972元 |
| 2026-04-15 | 1.0941元 | 1.2971元 |
| 2026-04-14 | 1.0940元 | 1.2970元 |
| 2026-04-13 | 1.0939元 | 1.2969元 |
| 2026-04-10 | 1.0937元 | 1.2967元 |
| 2026-04-09 | 1.0937元 | 1.2967元 |
| 2026-04-08 | 1.0937元 | 1.2967元 |
| 2026-04-07 | 1.0936元 | 1.2966元 |
| 2026-04-03 | 1.0930元 | 1.2960元 |
| 2026-04-02 | 1.0924元 | 1.2954元 |
| 2026-04-01 | 1.0923元 | 1.2953元 |
| 2026-03-31 | 1.0924元 | 1.2954元 |
| 2026-03-30 | 1.0922元 | 1.2952元 |
| 2026-03-27 | 1.0917元 | 1.2947元 |
| 2026-03-26 | 1.0914元 | 1.2944元 |
| 2026-03-25 | 1.0911元 | 1.2941元 |
| 2026-03-24 | 1.0908元 | 1.2938元 |