中信保诚稳益A(003287) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1009元 | 1.3039元 |
| 2026-07-09 | 1.1008元 | 1.3038元 |
| 2026-07-08 | 1.1007元 | 1.3037元 |
| 2026-07-07 | 1.1006元 | 1.3036元 |
| 2026-07-06 | 1.1006元 | 1.3036元 |
| 2026-07-03 | 1.1002元 | 1.3032元 |
| 2026-07-02 | 1.1001元 | 1.3031元 |
| 2026-07-01 | 1.1000元 | 1.3030元 |
| 2026-06-30 | 1.1006元 | 1.3036元 |
| 2026-06-29 | 1.1005元 | 1.3035元 |
| 2026-06-26 | 1.1001元 | 1.3031元 |
| 2026-06-25 | 1.0999元 | 1.3029元 |
| 2026-06-24 | 1.0996元 | 1.3026元 |
| 2026-06-23 | 1.0993元 | 1.3023元 |
| 2026-06-22 | 1.0996元 | 1.3026元 |
| 2026-06-18 | 1.0995元 | 1.3025元 |
| 2026-06-17 | 1.0991元 | 1.3021元 |
| 2026-06-16 | 1.0986元 | 1.3016元 |
| 2026-06-15 | 1.0981元 | 1.3011元 |
| 2026-06-12 | 1.0979元 | 1.3009元 |
| 2026-06-11 | 1.0979元 | 1.3009元 |
| 2026-06-10 | 1.0987元 | 1.3017元 |
| 2026-06-09 | 1.0992元 | 1.3022元 |
| 2026-06-08 | 1.0996元 | 1.3026元 |
| 2026-06-05 | 1.1000元 | 1.3030元 |
| 2026-06-04 | 1.1002元 | 1.3032元 |
| 2026-06-03 | 1.1001元 | 1.3031元 |
| 2026-06-02 | 1.1001元 | 1.3031元 |
| 2026-06-01 | 1.0999元 | 1.3029元 |
| 2026-05-29 | 1.0995元 | 1.3025元 |
| 2026-05-28 | 1.0993元 | 1.3023元 |
| 2026-05-27 | 1.0989元 | 1.3019元 |
| 2026-05-26 | 1.0985元 | 1.3015元 |
| 2026-05-25 | 1.0981元 | 1.3011元 |
| 2026-05-22 | 1.0978元 | 1.3008元 |
| 2026-05-21 | 1.0978元 | 1.3008元 |
| 2026-05-20 | 1.0978元 | 1.3008元 |
| 2026-05-19 | 1.0975元 | 1.3005元 |
| 2026-05-18 | 1.0970元 | 1.3000元 |
| 2026-05-15 | 1.0968元 | 1.2998元 |
| 2026-05-14 | 1.0966元 | 1.2996元 |
| 2026-05-13 | 1.0965元 | 1.2995元 |
| 2026-05-12 | 1.0960元 | 1.2990元 |
| 2026-05-11 | 1.0957元 | 1.2987元 |
| 2026-05-08 | 1.0954元 | 1.2984元 |
| 2026-05-07 | 1.0952元 | 1.2982元 |
| 2026-05-06 | 1.0951元 | 1.2981元 |
| 2026-04-30 | 1.0952元 | 1.2982元 |
| 2026-04-29 | 1.0952元 | 1.2982元 |
| 2026-04-28 | 1.0949元 | 1.2979元 |