中信保诚稳益A (003287.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金经理杨穆彬郑义萨基金类型债券型成立日期2016-09-09总资产规模16.38亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0948元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3520 / 7253)
相关基金:	主从基金: 中信保诚稳益C 、中信保诚稳益D
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中信保诚稳益A(003287) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-23	2025-06-23	0.006 元	14.99亿	899.48万元	0.55%	0.55%
2024-11-18	2024-11-18	0.02 元	14.99亿	2,998.26万元	1.85%	1.85%
2023-11-27	2023-11-27	0.04 元	14.99亿	5,996.46万元	3.67%	3.67%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。