中信保诚稳益A(003287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1097元 | 1.3127元 |
| 2026-09-11 | 1.1098元 | 1.3128元 |
| 2026-09-10 | 1.1098元 | 1.3128元 |
| 2026-09-09 | 1.1092元 | 1.3122元 |
| 2026-09-08 | 1.1092元 | 1.3122元 |
| 2026-09-07 | 1.1093元 | 1.3123元 |
| 2026-09-04 | 1.1093元 | 1.3123元 |
| 2026-09-03 | 1.1093元 | 1.3123元 |
| 2026-09-02 | 1.1090元 | 1.3120元 |
| 2026-09-01 | 1.1088元 | 1.3118元 |
| 2026-08-31 | 1.1088元 | 1.3118元 |
| 2026-08-28 | 1.1028元 | 1.3058元 |
| 2026-08-27 | 1.1027元 | 1.3057元 |
| 2026-08-26 | 1.1032元 | 1.3062元 |
| 2026-08-25 | 1.1034元 | 1.3064元 |
| 2026-08-24 | 1.1035元 | 1.3065元 |
| 2026-08-21 | 1.1031元 | 1.3061元 |
| 2026-08-20 | 1.1032元 | 1.3062元 |
| 2026-08-19 | 1.1033元 | 1.3063元 |
| 2026-08-18 | 1.1035元 | 1.3065元 |
| 2026-08-17 | 1.1032元 | 1.3062元 |
| 2026-08-14 | 1.1029元 | 1.3059元 |
| 2026-08-13 | 1.1027元 | 1.3057元 |
| 2026-08-12 | 1.1024元 | 1.3054元 |
| 2026-08-11 | 1.1023元 | 1.3053元 |
| 2026-08-10 | 1.1021元 | 1.3051元 |
| 2026-08-07 | 1.1018元 | 1.3048元 |
| 2026-08-06 | 1.1016元 | 1.3046元 |
| 2026-08-05 | 1.1016元 | 1.3046元 |
| 2026-08-04 | 1.1015元 | 1.3045元 |
| 2026-08-03 | 1.1014元 | 1.3044元 |
| 2026-07-31 | 1.1013元 | 1.3043元 |
| 2026-07-30 | 1.1011元 | 1.3041元 |
| 2026-07-29 | 1.1011元 | 1.3041元 |
| 2026-07-28 | 1.1012元 | 1.3042元 |
| 2026-07-27 | 1.1013元 | 1.3043元 |
| 2026-07-24 | 1.1013元 | 1.3043元 |
| 2026-07-23 | 1.1013元 | 1.3043元 |
| 2026-07-22 | 1.1013元 | 1.3043元 |
| 2026-07-21 | 1.1011元 | 1.3041元 |
| 2026-07-20 | 1.1011元 | 1.3041元 |
| 2026-07-17 | 1.1010元 | 1.3040元 |
| 2026-07-16 | 1.1010元 | 1.3040元 |
| 2026-07-15 | 1.1010元 | 1.3040元 |
| 2026-07-14 | 1.1008元 | 1.3038元 |
| 2026-07-13 | 1.1009元 | 1.3039元 |
| 2026-07-10 | 1.1009元 | 1.3039元 |
| 2026-07-09 | 1.1008元 | 1.3038元 |
| 2026-07-08 | 1.1007元 | 1.3037元 |
| 2026-07-07 | 1.1006元 | 1.3036元 |