鹏华丰恒债券A(003280) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0921元 | 1.3642元 |
| 2026-07-09 | 1.0920元 | 1.3641元 |
| 2026-07-08 | 1.0920元 | 1.3641元 |
| 2026-07-07 | 1.0919元 | 1.3640元 |
| 2026-07-06 | 1.0919元 | 1.3640元 |
| 2026-07-03 | 1.0916元 | 1.3637元 |
| 2026-07-02 | 1.0915元 | 1.3636元 |
| 2026-07-01 | 1.0913元 | 1.3634元 |
| 2026-06-30 | 1.0916元 | 1.3637元 |
| 2026-06-29 | 1.0916元 | 1.3637元 |
| 2026-06-26 | 1.0913元 | 1.3634元 |
| 2026-06-25 | 1.0912元 | 1.3633元 |
| 2026-06-24 | 1.0910元 | 1.3631元 |
| 2026-06-23 | 1.0909元 | 1.3630元 |
| 2026-06-22 | 1.0911元 | 1.3632元 |
| 2026-06-18 | 1.0910元 | 1.3631元 |
| 2026-06-17 | 1.0908元 | 1.3629元 |
| 2026-06-16 | 1.0905元 | 1.3626元 |
| 2026-06-15 | 1.0902元 | 1.3623元 |
| 2026-06-12 | 1.0900元 | 1.3621元 |
| 2026-06-11 | 1.0900元 | 1.3621元 |
| 2026-06-10 | 1.0904元 | 1.3625元 |
| 2026-06-09 | 1.0907元 | 1.3628元 |
| 2026-06-08 | 1.0910元 | 1.3631元 |
| 2026-06-05 | 1.0912元 | 1.3633元 |
| 2026-06-04 | 1.0912元 | 1.3633元 |
| 2026-06-03 | 1.0911元 | 1.3632元 |
| 2026-06-02 | 1.0911元 | 1.3632元 |
| 2026-06-01 | 1.0910元 | 1.3631元 |
| 2026-05-29 | 1.0907元 | 1.3628元 |
| 2026-05-28 | 1.0905元 | 1.3626元 |
| 2026-05-27 | 1.0903元 | 1.3624元 |
| 2026-05-26 | 1.0900元 | 1.3621元 |
| 2026-05-25 | 1.0898元 | 1.3619元 |
| 2026-05-22 | 1.0960元 | 1.3617元 |
| 2026-05-21 | 1.0960元 | 1.3617元 |
| 2026-05-20 | 1.0960元 | 1.3617元 |
| 2026-05-19 | 1.0959元 | 1.3616元 |
| 2026-05-18 | 1.0957元 | 1.3614元 |
| 2026-05-15 | 1.0955元 | 1.3612元 |
| 2026-05-14 | 1.0954元 | 1.3611元 |
| 2026-05-13 | 1.0954元 | 1.3611元 |
| 2026-05-12 | 1.0952元 | 1.3609元 |
| 2026-05-11 | 1.0950元 | 1.3607元 |
| 2026-05-08 | 1.0948元 | 1.3605元 |
| 2026-05-07 | 1.0948元 | 1.3605元 |
| 2026-05-06 | 1.0948元 | 1.3605元 |
| 2026-04-30 | 1.0947元 | 1.3604元 |
| 2026-04-29 | 1.0947元 | 1.3604元 |
| 2026-04-28 | 1.0945元 | 1.3602元 |