鹏华丰恒债券A(003280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0945元 | 1.3666元 |
| 2026-08-20 | 1.0945元 | 1.3666元 |
| 2026-08-19 | 1.0946元 | 1.3667元 |
| 2026-08-18 | 1.0947元 | 1.3668元 |
| 2026-08-17 | 1.0944元 | 1.3665元 |
| 2026-08-14 | 1.0942元 | 1.3663元 |
| 2026-08-13 | 1.0941元 | 1.3662元 |
| 2026-08-12 | 1.0938元 | 1.3659元 |
| 2026-08-11 | 1.0938元 | 1.3659元 |
| 2026-08-10 | 1.0937元 | 1.3658元 |
| 2026-08-07 | 1.0935元 | 1.3656元 |
| 2026-08-06 | 1.0934元 | 1.3655元 |
| 2026-08-05 | 1.0933元 | 1.3654元 |
| 2026-08-04 | 1.0933元 | 1.3654元 |
| 2026-08-03 | 1.0932元 | 1.3653元 |
| 2026-07-31 | 1.0931元 | 1.3652元 |
| 2026-07-30 | 1.0929元 | 1.3650元 |
| 2026-07-29 | 1.0928元 | 1.3649元 |
| 2026-07-28 | 1.0928元 | 1.3649元 |
| 2026-07-27 | 1.0929元 | 1.3650元 |
| 2026-07-24 | 1.0927元 | 1.3648元 |
| 2026-07-23 | 1.0926元 | 1.3647元 |
| 2026-07-22 | 1.0925元 | 1.3646元 |
| 2026-07-21 | 1.0924元 | 1.3645元 |
| 2026-07-20 | 1.0924元 | 1.3645元 |
| 2026-07-17 | 1.0923元 | 1.3644元 |
| 2026-07-16 | 1.0922元 | 1.3643元 |
| 2026-07-15 | 1.0922元 | 1.3643元 |
| 2026-07-14 | 1.0921元 | 1.3642元 |
| 2026-07-13 | 1.0921元 | 1.3642元 |
| 2026-07-10 | 1.0921元 | 1.3642元 |
| 2026-07-09 | 1.0920元 | 1.3641元 |
| 2026-07-08 | 1.0920元 | 1.3641元 |
| 2026-07-07 | 1.0919元 | 1.3640元 |
| 2026-07-06 | 1.0919元 | 1.3640元 |
| 2026-07-03 | 1.0916元 | 1.3637元 |
| 2026-07-02 | 1.0915元 | 1.3636元 |
| 2026-07-01 | 1.0913元 | 1.3634元 |
| 2026-06-30 | 1.0916元 | 1.3637元 |
| 2026-06-29 | 1.0916元 | 1.3637元 |
| 2026-06-26 | 1.0913元 | 1.3634元 |
| 2026-06-25 | 1.0912元 | 1.3633元 |
| 2026-06-24 | 1.0910元 | 1.3631元 |
| 2026-06-23 | 1.0909元 | 1.3630元 |
| 2026-06-22 | 1.0911元 | 1.3632元 |
| 2026-06-18 | 1.0910元 | 1.3631元 |
| 2026-06-17 | 1.0908元 | 1.3629元 |
| 2026-06-16 | 1.0905元 | 1.3626元 |
| 2026-06-15 | 1.0902元 | 1.3623元 |
| 2026-06-12 | 1.0900元 | 1.3621元 |