鹏华丰恒债券A(003280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0925元 | 1.3695元 |
| 2026-10-08 | 1.0924元 | 1.3694元 |
| 2026-09-30 | 1.0921元 | 1.3691元 |
| 2026-09-29 | 1.0923元 | 1.3693元 |
| 2026-09-28 | 1.0920元 | 1.3690元 |
| 2026-09-24 | 1.0919元 | 1.3689元 |
| 2026-09-23 | 1.0917元 | 1.3687元 |
| 2026-09-22 | 1.0916元 | 1.3686元 |
| 2026-09-21 | 1.0915元 | 1.3685元 |
| 2026-09-18 | 1.0912元 | 1.3682元 |
| 2026-09-17 | 1.0911元 | 1.3681元 |
| 2026-09-16 | 1.0910元 | 1.3680元 |
| 2026-09-15 | 1.0909元 | 1.3679元 |
| 2026-09-14 | 1.0907元 | 1.3677元 |
| 2026-09-11 | 1.0906元 | 1.3676元 |
| 2026-09-10 | 1.0906元 | 1.3676元 |
| 2026-09-09 | 1.0907元 | 1.3677元 |
| 2026-09-08 | 1.0906元 | 1.3676元 |
| 2026-09-07 | 1.0906元 | 1.3676元 |
| 2026-09-04 | 1.0903元 | 1.3673元 |
| 2026-09-03 | 1.0901元 | 1.3671元 |
| 2026-09-02 | 1.0900元 | 1.3670元 |
| 2026-09-01 | 1.0900元 | 1.3670元 |
| 2026-08-31 | 1.0898元 | 1.3668元 |
| 2026-08-28 | 1.0897元 | 1.3667元 |
| 2026-08-27 | 1.0897元 | 1.3667元 |
| 2026-08-26 | 1.0898元 | 1.3668元 |
| 2026-08-25 | 1.0899元 | 1.3669元 |
| 2026-08-24 | 1.0898元 | 1.3668元 |
| 2026-08-21 | 1.0945元 | 1.3666元 |
| 2026-08-20 | 1.0945元 | 1.3666元 |
| 2026-08-19 | 1.0946元 | 1.3667元 |
| 2026-08-18 | 1.0947元 | 1.3668元 |
| 2026-08-17 | 1.0944元 | 1.3665元 |
| 2026-08-14 | 1.0942元 | 1.3663元 |
| 2026-08-13 | 1.0941元 | 1.3662元 |
| 2026-08-12 | 1.0938元 | 1.3659元 |
| 2026-08-11 | 1.0938元 | 1.3659元 |
| 2026-08-10 | 1.0937元 | 1.3658元 |
| 2026-08-07 | 1.0935元 | 1.3656元 |
| 2026-08-06 | 1.0934元 | 1.3655元 |
| 2026-08-05 | 1.0933元 | 1.3654元 |
| 2026-08-04 | 1.0933元 | 1.3654元 |
| 2026-08-03 | 1.0932元 | 1.3653元 |
| 2026-07-31 | 1.0931元 | 1.3652元 |
| 2026-07-30 | 1.0929元 | 1.3650元 |
| 2026-07-29 | 1.0928元 | 1.3649元 |
| 2026-07-28 | 1.0928元 | 1.3649元 |
| 2026-07-27 | 1.0929元 | 1.3650元 |
| 2026-07-24 | 1.0927元 | 1.3648元 |