鹏华丰恒债券A(003280) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 106.21亿 | 97.30亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 82.98亿 | 75.99亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 70.55亿 | 64.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 88.21亿 | 80.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 91.50亿 | 83.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 70.80亿 | 64.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 71.98亿 | 65.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 84.30亿 | 76.57亿元 | -- |