博时安祺6个月定开债C (003240.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理程卓基金类型债券型成立日期2016-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0332元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
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博时安祺6个月定开债C(003240) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1.18亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.18亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 104.12万 | 101.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 103.54万 | 101.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 109.12万 | 105.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 107.66万 | 105.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 107.74万 | 105.43万元 | -- |