博时安祺6个月定开债C(003240) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 1.73亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 2.03亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1.18亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.18亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 104.12万 | 101.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 103.54万 | 101.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 109.12万 | 105.38万元 | -- |